| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 000.00 | 136 011.00 | 103 989.00 | 240 000.00 |
AP Constructions | 1 085 483.00 | 299 457.00 | 786 026.00 | 1 085 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 100.00 | 19 311.00 | 8 789.00 | 28 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 997 386.00 | 1 192 834.00 | 1 804 552.00 | 2 997 386.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 536 470.00 | 1 647 614.00 | 2 888 856.00 | 4 536 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BZ Autres créances | 1 229 820.00 | | 1 229 820.00 | 1 229 820.00 |
CF Disponibilités | 130 420.00 | | 130 420.00 | 130 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914.00 | | 2 914.00 | 2 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 380 673.00 | | 1 380 673.00 | 1 380 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 917 143.00 | 1 647 614.00 | 4 269 529.00 | 5 917 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -347 384.00 | 3 460.00 | | -347 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 503.00 | -350 844.00 | | -257 503.00 |
DL TOTAL (I) | -494 886.00 | -237 384.00 | | -494 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 072 056.00 | 1 874 227.00 | | 2 072 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 459 448.00 | 2 168 869.00 | | 2 459 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | 100 602.00 | | 77 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 093.00 | 67 523.00 | | 86 093.00 |
EA Autres dettes | 69 207.00 | 73 849.00 | | 69 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 764 415.00 | 4 285 071.00 | | 4 764 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 269 529.00 | 4 047 687.00 | | 4 269 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 132 733.00 | 2 878 809.00 | | 3 132 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | 70.00 | | 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FG Production vendue services | 693 515.00 | | 693 515.00 | 693 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 693 518.00 | | 693 518.00 | 693 518.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 064.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -267 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 055.00 | 57.00 | | 17 055.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 158.00 | 516.00 | | 1 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 488.00 | 36 484.00 | | 10 488.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 488.00 | 36 484.00 | | 10 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 552.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 26 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 26 552.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 485.00 | 9 932.00 | | 10 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 592.00 | 584 490.00 | | 942 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 200 094.00 | 935 334.00 | | 1 200 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 503.00 | -350 844.00 | | -257 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 954 776.00 | | 1 404 983.00 | 3 954 776.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 40 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 815 223.00 | 8 067.00 | 4 536 470.00 | 815 223.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 467.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 223.00 | | 4 110 970.00 | 815 223.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 000.00 | | 5 000.00 | 380 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 209.00 | | 1 397 983.00 | 3 528 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 100.00 | | 2 000.00 | 40 100.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 815 223.00 | | | 815 223.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 386 687.00 | 267 394.00 | 6 467.00 | 1 386 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 467.00 | | 6 467.00 | 6 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 011.00 | 12 000.00 | | 124 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 256 209.00 | 255 394.00 | | 1 256 209.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 611.00 | 77 611.00 | | 77 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 010.00 | 37 010.00 | | 37 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 504.00 | 32 504.00 | | 32 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 207.00 | 69 207.00 | | 69 207.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 503.00 | 8 503.00 | | 8 503.00 |
VB T. V. A. | 103 630.00 | 103 630.00 | | 103 630.00 |
VC Groupe et associés | 1 101 095.00 | 1 101 095.00 | | 1 101 095.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 067 859.00 | 436 177.00 | 1 544 182.00 | 2 067 859.00 |
VI Groupe et associés | 2 459 448.00 | 2 459 448.00 | | 2 459 448.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 259.00 | | | 164 259.00 |
VP Divers | 7 212.00 | 7 212.00 | | 7 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 554.00 | 1 242 554.00 | 40 000.00 | 1 282 554.00 |
VW T.V.A. | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 764 415.00 | 3 132 733.00 | 1 544 182.00 | 4 764 415.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 853.00 | 8 225.00 | | 7 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 56 018.00 | 1 452.00 | | 56 018.00 |
ST Autres comptes | 227 407.00 | 93 675.00 | | 227 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 220 258.00 | 216 600.00 | | 220 258.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 387.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 42 307.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 087.00 | 3 954.00 | | 9 087.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 940.00 | 12 179.00 | | 16 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 393.00 | 59 387.00 | | 109 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 816.00 | 63 725.00 | | 117 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 503 682.00 | 354 421.00 | | 503 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |