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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 016.00 | 78 275.00 | 3 741.00 | 82 016.00 |
040 Immobilisations financières | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 397.00 | 78 275.00 | 141 123.00 | 219 397.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
072 Créances – Autres | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
084 Disponibilités | 23 365.00 | | 23 365.00 | 23 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 985.00 | | 27 985.00 | 27 985.00 |
110 Total général Actif | 247 382.00 | 78 275.00 | 169 107.00 | 247 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 783.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 578.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 980.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 830.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 107.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 350.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 165 901.00 | | | 165 901.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 401.00 | | | 180 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 102.00 | | | 51 102.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 56.00 | | | 56.00 |
242 Autres charges externes. | 45 972.00 | | | 45 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 749.00 | | | 51 749.00 |
252 Charges sociales | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 905.00 | | | 905.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 742.00 | | | 158 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
280 Produits financiers | 237.00 | | | 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
294 Charges financières | 195.00 | | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 494.00 | | | 23 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 047.00 | | | 216 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 724.00 | | | 9 724.00 |