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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 078.00 | 87.00 | 1 991.00 | 2 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078.00 | 87.00 | 1 991.00 | 2 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 720.00 | | 27 720.00 | 27 720.00 |
BZ Autres créances | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CF Disponibilités | 26 225.00 | | 26 225.00 | 26 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 309.00 | | 131 309.00 | 131 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 387.00 | 87.00 | 133 299.00 | 133 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 044.00 | 26 044.00 | | 26 044.00 |
DG Autres réserves | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
DH Report à nouveau | 13 142.00 | 165.00 | | 13 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -560 177.00 | 12 977.00 | | -560 177.00 |
DL TOTAL (I) | -478 784.00 | 81 394.00 | | -478 784.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205 388.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 995.00 | | | 110 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 076.00 | 1 417.00 | | 458 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 512.00 | 6 870.00 | | 40 512.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 4 800.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 083.00 | 218 476.00 | | 612 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 299.00 | 299 869.00 | | 133 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 491 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -560 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 047.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694.00 | 39 195.00 | | 1 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 871.00 | 26 218.00 | | 561 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -560 177.00 | 12 977.00 | | -560 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 078.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193.00 | 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 193.00 | 106.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 076.00 | 458 076.00 | | 458 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 226.00 | 14 226.00 | | 14 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 27 720.00 | 27 720.00 | | 27 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 134.00 | 77 134.00 | | 77 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 084.00 | 105 084.00 | | 105 084.00 |
VW T.V.A. | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 493.00 | 501 493.00 | | 501 493.00 |