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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 374.00 | 75 113.00 | 13 261.00 | 88 374.00 |
040 Immobilisations financières | 3 685.00 | | 3 685.00 | 3 685.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 059.00 | 75 113.00 | 46 946.00 | 122 059.00 |
060 Stock marchandises | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
072 Créances – Autres | 8 983.00 | | 8 983.00 | 8 983.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
084 Disponibilités | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 992.00 | | 5 992.00 | 5 992.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 241.00 | | 47 241.00 | 47 241.00 |
110 Total général Actif | 169 300.00 | 75 113.00 | 94 186.00 | 169 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 274.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 921.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 13 010.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 270.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 278.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 691.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 186.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 579.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 802.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 380.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 292.00 | | | 119 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 631.00 | | | 24 631.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 716.00 | | | 38 716.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |