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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 002.00 | 10 524.00 | 4 478.00 | 15 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 725 626.00 | 79 898.00 | 2 645 728.00 | 2 725 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 193.00 | | 337 193.00 | 337 193.00 |
BZ Autres créances | 704 823.00 | 244 364.00 | 460 459.00 | 704 823.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 238.00 | | 60 238.00 | 60 238.00 |
CF Disponibilités | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 278.00 | | 8 278.00 | 8 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 273.00 | 244 364.00 | 941 909.00 | 1 186 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 911 900.00 | 324 263.00 | 3 587 637.00 | 3 911 900.00 |
CU Autres participations | 2 705 624.00 | 69 374.00 | 2 636 249.00 | 2 705 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 914.00 | 65 914.00 | | 65 914.00 |
DG Autres réserves | 948 258.00 | 948 258.00 | | 948 258.00 |
DH Report à nouveau | 245 580.00 | 269 041.00 | | 245 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 732.00 | -23 461.00 | | 34 732.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 484.00 | 3 259 752.00 | | 3 294 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 860.00 | 99 681.00 | | 19 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 890.00 | 99 962.00 | | 71 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 30 849.00 | | 6 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 793.00 | 74 893.00 | | 174 793.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 153.00 | 326 040.00 | | 293 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 587 637.00 | 3 585 792.00 | | 3 587 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 890.00 | | | 71 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 725 626.00 | | | 2 725 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 710 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 725 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 710 624.00 | | | 2 710 624.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 763.00 | 2 761.00 | | 7 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 763.00 | 2 761.00 | | 7 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 154 419.00 | 89 945.00 | | 154 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 893.00 | 158 845.00 | | 154 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154 893.00 | 158 845.00 | | 154 893.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 158 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 345.00 | 28 345.00 | | 28 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68 356.00 | 68 356.00 | | 68 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 337 193.00 | 337 193.00 | | 337 193.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VC Groupe et associés | 698 871.00 | 698 871.00 | | 698 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VI Groupe et associés | 71 890.00 | 71 890.00 | | 71 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 821.00 | | | 79 821.00 |
VP Divers | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 591.00 | 6 591.00 | | 6 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 294.00 | 1 050 294.00 | 5 000.00 | 1 055 294.00 |
VW T.V.A. | 49 743.00 | 49 743.00 | | 49 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 153.00 | 293 153.00 | | 293 153.00 |