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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 819 981.00 | 194 608.00 | 625 373.00 | 819 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 996.00 | 194 608.00 | 855 388.00 | 1 049 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
BZ Autres créances | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CF Disponibilités | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 772.00 | | 16 772.00 | 16 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 768.00 | 194 608.00 | 872 160.00 | 1 066 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 668.00 | -21 405.00 | | 6 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 799.00 | 28 074.00 | | 34 799.00 |
DL TOTAL (I) | 42 467.00 | 7 668.00 | | 42 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 675 311.00 | 753 040.00 | | 675 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 381.00 | 63 381.00 | | 63 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257.00 | 1 200.00 | | 1 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 204.00 | 5 520.00 | | 11 204.00 |
EA Autres dettes | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 692.00 | 901 680.00 | | 829 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 160.00 | 909 348.00 | | 872 160.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 691.00 | | 103 691.00 | 103 691.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 197.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 197.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | 1 266.00 | | 6 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 692.00 | 103 642.00 | | 103 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 892.00 | 75 568.00 | | 68 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 799.00 | 28 074.00 | | 34 799.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 996.00 | | | 1 049 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049 981.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 981.00 | | | 1 049 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 276.00 | 39 332.00 | | 155 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 276.00 | 39 332.00 | | 155 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 350.00 | 25 350.00 | | 25 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 089.00 | 70 089.00 | | 70 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 4 287.00 | | | 4 287.00 |
VC Groupe et associés | 38 031.00 | | | 38 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753 040.00 | 159 866.00 | 593 174.00 | 753 040.00 |
VI Groupe et associés | 38 031.00 | 38 031.00 | | 38 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 991.00 | | | 67 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 693.00 | 204 809.00 | 313 589.00 | 829 693.00 |
VW T.V.A. | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 680.00 | 308 506.00 | 593 174.00 | 901 680.00 |