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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 2 190.00 | 1 161.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 302.00 | 69 524.00 | 24 777.00 | 94 302.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 877.00 | 75 044.00 | 32 833.00 | 107 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
BN En cours de production de biens | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 813.00 | 237.00 | 70 576.00 | 70 813.00 |
BZ Autres créances | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CF Disponibilités | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | 4 558.00 | 4 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 168.00 | 237.00 | 193 931.00 | 194 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 045.00 | 75 281.00 | 226 764.00 | 302 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
DH Report à nouveau | | -44 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 474.00 | 65 275.00 | | 10 474.00 |
DL TOTAL (I) | 41 543.00 | 31 069.00 | | 41 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 173.00 | 24 807.00 | | 10 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461.00 | 22.00 | | 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 009.00 | 74 515.00 | | 32 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 46 706.00 | | 95 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 705.00 | 15 417.00 | | 31 705.00 |
EA Autres dettes | 66.00 | 3 073.00 | | 66.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 076.00 | | | 15 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 222.00 | 164 539.00 | | 185 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 764.00 | 195 608.00 | | 226 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 861.00 | 152 451.00 | | 182 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -148 566.00 | | -148 566.00 | -148 566.00 |
FG Production vendue services | 1 083 159.00 | | 1 083 159.00 | 1 083 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 592.00 | | 934 592.00 | 934 592.00 |
FM Production stockée | | | -37 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 215.00 | |
GE Autres charges | | | 10 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 051.00 | 118.00 | | 2 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 051.00 | 118.00 | | 2 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 602.00 | 1 226.00 | | 602.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 511.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 602.00 | 2 737.00 | | 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 449.00 | -2 619.00 | | 1 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 313.00 | 1 121.00 | | -1 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 891.00 | 764 459.00 | | 904 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 417.00 | 699 184.00 | | 894 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 474.00 | 65 275.00 | | 10 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 398.00 | | 11 514.00 | 100 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 034.00 | 107 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 034.00 | 97 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 173.00 | | 10 514.00 | 91 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 985.00 | | 1 000.00 | 4 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 863.00 | 20 215.00 | 4 034.00 | 58 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 533.00 | 20 215.00 | 4 034.00 | 55 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237.00 | | | 237.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237.00 | | | 237.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237.00 | | | 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 733.00 | 95 733.00 | | 95 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 176.00 | 29 176.00 | | 29 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 076.00 | 15 076.00 | | 15 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
UX Autres créances clients | 70 563.00 | | | 70 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 039.00 | 7 678.00 | 2 361.00 | 10 039.00 |
VI Groupe et associés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 751.00 | | | 14 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 756.00 | | | 15 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 324.00 | 104 324.00 | | 104 324.00 |
VW T.V.A. | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 213.00 | 150 852.00 | 2 361.00 | 153 213.00 |