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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 571 040.00 | 547 246.00 | 1 023 795.00 | 1 571 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179.00 | 767.00 | 1 412.00 | 2 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 219.00 | 548 013.00 | 1 025 207.00 | 1 573 219.00 |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 422.00 | | 7 422.00 | 7 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 641.00 | 548 013.00 | 1 032 629.00 | 1 580 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -145 401.00 | -144 079.00 | | -145 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 217.00 | -1 322.00 | | 2 217.00 |
DL TOTAL (I) | -133 184.00 | -135 401.00 | | -133 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 042 973.00 | 1 145 940.00 | | 1 042 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 534.00 | 110 926.00 | | 112 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 934.00 | | 2 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 812.00 | 1 267 189.00 | | 1 165 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 629.00 | 1 131 788.00 | | 1 032 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 804.00 | | 147 804.00 | 147 804.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 805.00 | 147 805.00 | | 147 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 588.00 | 149 127.00 | | 145 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 217.00 | -1 322.00 | | 2 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 219.00 | | 1 571 040.00 | 1 573 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 571 040.00 | 1 573 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 571 040.00 | 1 573 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 573 219.00 | | 1 571 040.00 | 1 573 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 295.00 | 99 717.00 | | 448 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 295.00 | 99 717.00 | | 448 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 973.00 | 106 788.00 | 456 494.00 | 1 042 973.00 |
VI Groupe et associés | 79 534.00 | 79 534.00 | | 79 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 885.00 | | | 102 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
VW T.V.A. | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 812.00 | 229 628.00 | 456 494.00 | 1 165 812.00 |