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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 69 939.00 | 57 549.00 | 12 391.00 | 69 939.00 |
040 Immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 396.00 | 57 549.00 | 12 848.00 | 70 396.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 784.00 | | 34 784.00 | 34 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 748.00 | | 18 748.00 | 18 748.00 |
072 Créances – Autres | 7 646.00 | | 7 646.00 | 7 646.00 |
084 Disponibilités | 23 972.00 | | 23 972.00 | 23 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 151.00 | | 85 151.00 | 85 151.00 |
110 Total général Actif | 155 547.00 | 57 549.00 | 97 998.00 | 155 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 742.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 224.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 32 950.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 608.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 998.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 960.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 031.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 729.00 | | | 93 729.00 |
222 Production stockée | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 630.00 | | | 108 630.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 456.00 | | | 26 456.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 317.00 | | | 317.00 |
242 Autres charges externes. | 37 336.00 | | | 37 336.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 047.00 | | | 20 047.00 |
252 Charges sociales | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 580.00 | | | 10 580.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 991.00 | | | 107 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 639.00 | | | 639.00 |
294 Charges financières | 253.00 | | | 253.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | | | 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 253.00 | | | 11 253.00 |