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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 036.00 | 35 148.00 | 12 889.00 | 48 036.00 |
040 Immobilisations financières | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 812.00 | 36 612.00 | 42 200.00 | 78 812.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 394.00 | | 5 394.00 | 5 394.00 |
072 Créances – Autres | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
084 Disponibilités | 2 704.00 | | 2 704.00 | 2 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 272.00 | | 11 272.00 | 11 272.00 |
110 Total général Actif | 90 084.00 | 36 612.00 | 53 473.00 | 90 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 782.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 482.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 466.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 69 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 473.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 316.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 102.00 | 7 047.00 | | 8 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 558.00 | 95 707.00 | | 106 558.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 16 959.00 | | |
230 Autres produits | 3 450.00 | 42.00 | | 3 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 110.00 | 119 755.00 | | 118 110.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 060.00 | 14 330.00 | | 12 060.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 544.00 | 1 362.00 | | 1 544.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 643.00 | 6 187.00 | | 1 643.00 |
242 Autres charges externes. | 31 743.00 | 36 573.00 | | 31 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 914.00 | 3 237.00 | | 5 914.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 254.00 | 48 380.00 | | 57 254.00 |
252 Charges sociales | 11 778.00 | 11 998.00 | | 11 778.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 578.00 | 4 953.00 | | 3 578.00 |
262 Autres charges | 615.00 | | | 615.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 129.00 | 127 020.00 | | 126 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 019.00 | -7 264.00 | | -8 019.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 364.00 | | | 3 364.00 |
294 Charges financières | 827.00 | 607.00 | | 827.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 482.00 | -8 006.00 | | -5 482.00 |