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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 1 049.00 | 1 350.00 | 2 399.00 |
AP Constructions | 6 200.00 | 4 510.00 | 1 690.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 490.00 | 16 969.00 | 10 522.00 | 27 490.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 399.00 | | 4 399.00 | 4 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | 2 421.00 | 2 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 909.00 | 22 528.00 | 20 381.00 | 42 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 720.00 | 833.00 | 36 887.00 | 37 720.00 |
BZ Autres créances | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
CF Disponibilités | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 178.00 | 833.00 | 49 345.00 | 50 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 088.00 | 23 361.00 | 69 726.00 | 93 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 395.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DH Report à nouveau | | 3 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 160.00 | 11 208.00 | | -1 160.00 |
DL TOTAL (I) | 21 901.00 | 23 061.00 | | 21 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 13 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 433.00 | 13 657.00 | | 12 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 2 859.00 | | 7 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 685.00 | 32 596.00 | | 27 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 825.00 | 62 305.00 | | 47 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 726.00 | 85 366.00 | | 69 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 825.00 | 62 305.00 | | 47 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 611.00 | | 224 611.00 | 224 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 611.00 | | 224 611.00 | 224 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | 397.00 | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | 397.00 | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -169.00 | -397.00 | | -169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | 1 218.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 810.00 | 220 149.00 | | 225 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 971.00 | 208 941.00 | | 226 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 160.00 | 11 208.00 | | -1 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 028.00 | | 4 882.00 | 38 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 721.00 | | 1 678.00 | 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 486.00 | | 3 204.00 | 30 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 129.00 | 5 399.00 | | 17 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 668.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 747.00 | 4 732.00 | | 16 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 833.00 | | | 833.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 833.00 | | | 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 833.00 | | | 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 016.00 | 9 016.00 | | 9 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
UX Autres créances clients | 36 720.00 | | | 36 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 705.00 | | | 705.00 |
VI Groupe et associés | 12 433.00 | 12 433.00 | | 12 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 705.00 | 46 284.00 | 2 421.00 | 48 705.00 |
VW T.V.A. | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 825.00 | 47 825.00 | | 47 825.00 |