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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 012.00 | 67 492.00 | 37 520.00 | 105 012.00 |
040 Immobilisations financières | 8 139.00 | | 8 139.00 | 8 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 151.00 | 67 492.00 | 104 659.00 | 172 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
060 Stock marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 730.00 | | 9 730.00 | 9 730.00 |
072 Créances – Autres | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
084 Disponibilités | 27 005.00 | | 27 005.00 | 27 005.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 615.00 | | 41 615.00 | 41 615.00 |
110 Total général Actif | 213 767.00 | 67 492.00 | 146 274.00 | 213 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 928.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 916.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 128.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 812.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 276 223.00 | 262 396.00 | | 276 223.00 |
214 Production vendue de biens – France | 44.00 | 45.00 | | 44.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 013.00 | 173 261.00 | | 183 013.00 |
230 Autres produits | 23.00 | 2 974.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 302.00 | 438 676.00 | | 459 302.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 630.00 | 129 173.00 | | 116 630.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -71.00 | 52.00 | | -71.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 480.00 | 65 732.00 | | 71 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | -497.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 46 259.00 | 44 855.00 | | 46 259.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 462.00 | 3 304.00 | | 3 462.00 |
250 Rémunérations du personnel | 178 659.00 | 163 698.00 | | 178 659.00 |
252 Charges sociales | 55 033.00 | 52 362.00 | | 55 033.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 577.00 | 7 681.00 | | 7 577.00 |
262 Autres charges | 951.00 | 283.00 | | 951.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 479 967.00 | 466 643.00 | | 479 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 664.00 | -27 967.00 | | -20 664.00 |
280 Produits financiers | 112.00 | 76.00 | | 112.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 376.00 | 281.00 | | 376.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 928.00 | -26 672.00 | | -20 928.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 169 340.00 | | | 169 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 255.00 | | | 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159.00 | | | 159.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |