| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 189.00 | 6 359.00 | 4 829.00 | 11 189.00 |
AH Fonds commercial | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
AP Constructions | 46 098.00 | 41 960.00 | 4 137.00 | 46 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 281.00 | 22 582.00 | 4 699.00 | 27 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 825.00 | 70 529.00 | 259 296.00 | 329 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 672.00 | 141 431.00 | 731 240.00 | 872 672.00 |
BT Marchandises | 738 234.00 | 15 500.00 | 722 734.00 | 738 234.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 400.00 | | 117 400.00 | 117 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
BZ Autres créances | 47 278.00 | | 47 278.00 | 47 278.00 |
CF Disponibilités | 624 263.00 | | 624 263.00 | 624 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 790.00 | | 9 790.00 | 9 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 556.00 | 15 500.00 | 1 565 056.00 | 1 580 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 453 229.00 | 156 931.00 | 2 296 297.00 | 2 453 229.00 |
CU Autres participations | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 487 500.00 | | | 487 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
DL TOTAL (I) | 987 566.00 | | | 987 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 099.00 | | | 573 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 536.00 | | | 5 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 239 420.00 | | | 239 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 896.00 | | | 344 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 258.00 | | | 119 258.00 |
EA Autres dettes | 24 479.00 | | | 24 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 730.00 | | | 1 308 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 297.00 | | | 2 296 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 042.00 | | | 632 042.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 764 700.00 | | 3 764 700.00 | 3 764 700.00 |
FG Production vendue services | 214 346.00 | | 214 346.00 | 214 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 046.00 | | 3 979 046.00 | 3 979 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 003 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 166 140.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -65 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 839.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 802 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 079.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 750.00 | | | 126 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 199.00 | | | 45 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 213.00 | | | 68 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 130 539.00 | | | 4 130 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 960 473.00 | | | 3 960 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 065.00 | | | 170 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 397.00 | | | 55 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 334.00 | | 305 076.00 | 651 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 737.00 | 872 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 306.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 737.00 | 403 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 306.00 | | | 265 306.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 417.00 | | 302 526.00 | 184 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 610.00 | | 2 550.00 | 201 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 799.00 | 38 839.00 | 2 207.00 | 104 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 001.00 | 1 357.00 | | 5 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 797.00 | 37 482.00 | 2 207.00 | 99 797.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 500.00 | 6 000.00 | | 9 500.00 |
6T Sur comptes clients | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 374.00 | 6 000.00 | 874.00 | 10 374.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 374.00 | 6 000.00 | 874.00 | 10 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | 874.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 896.00 | 344 896.00 | | 344 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 142.00 | 32 142.00 | | 32 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 855.00 | 10 855.00 | | 10 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 841.00 | 64 841.00 | | 64 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
UX Autres créances clients | 43 590.00 | 43 590.00 | | 43 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VB T. V. A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 099.00 | 135 832.00 | 437 267.00 | 573 099.00 |
VI Groupe et associés | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 900.00 | | | 61 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 606.00 | 45 606.00 | | 45 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 790.00 | 9 790.00 | | 9 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 270.00 | 100 659.00 | 1 610.00 | 102 270.00 |
VW T.V.A. | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 310.00 | 632 042.00 | 437 267.00 | 1 069 310.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 578.00 | | | 10 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 535.00 | | | 9 535.00 |
ST Autres comptes | 179 782.00 | | | 179 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 847.00 | | | 45 847.00 |
YT Sous‐traitance | 79 014.00 | | | 79 014.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 679 325.00 | | | 679 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 539 851.00 | | | 539 851.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 314 579.00 | | | 314 579.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |