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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 10 201.00 | 7 654.00 | 2 547.00 | 10 201.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 642.00 | 25 187.00 | 455.00 | 25 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 298.00 | 87 822.00 | 28 477.00 | 116 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 639.00 | 121 247.00 | 87 392.00 | 208 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 021.00 | 2 760.00 | 113 261.00 | 116 021.00 |
BZ Autres créances | 3 275.00 | | 3 275.00 | 3 275.00 |
CF Disponibilités | 178 873.00 | | 178 873.00 | 178 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 673.00 | 2 760.00 | 373 913.00 | 376 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 312.00 | 124 007.00 | 461 305.00 | 585 312.00 |
CU Autres participations | 20 485.00 | | 20 485.00 | 20 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 128 444.00 | 98 720.00 | | 128 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 860.00 | 40 724.00 | | 66 860.00 |
DL TOTAL (I) | 316 305.00 | 260 444.00 | | 316 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 602.00 | 17 747.00 | | 6 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 403.00 | 12 253.00 | | 12 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 083.00 | | | 27 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 33 480.00 | | 38 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 320.00 | 35 573.00 | | 60 320.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 15.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 000.00 | 99 067.00 | | 145 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 305.00 | 359 511.00 | | 461 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 917.00 | 92 468.00 | | 117 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 109.00 | | 2 369.00 | 207 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839.00 | 208 639.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 839.00 | 152 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 612.00 | | 2 369.00 | 150 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 913.00 | | | 20 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 367.00 | 17 720.00 | 839.00 | 104 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 783.00 | 17 720.00 | 839.00 | 103 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 602.00 | 6 602.00 | | 6 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 583.00 | 38 583.00 | | 38 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 135.00 | 121 135.00 | | 121 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 489.00 | 121 134.00 | 355.00 | 121 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 917.00 | 117 917.00 | | 117 917.00 |