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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 950.00 | 2 478.00 | 472.00 | 2 950.00 |
AH Fonds commercial | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
AP Constructions | 88 285.00 | 50 052.00 | 38 232.00 | 88 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 767.00 | 151 358.00 | 49 408.00 | 200 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 136.00 | 61 203.00 | 38 933.00 | 100 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 241.00 | 265 091.00 | 167 150.00 | 432 241.00 |
BT Marchandises | 44 045.00 | | 44 045.00 | 44 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 780.00 | 2 145.00 | 328 635.00 | 330 780.00 |
BZ Autres créances | 79 818.00 | | 79 818.00 | 79 818.00 |
CF Disponibilités | 30 985.00 | | 30 985.00 | 30 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 937.00 | | 23 937.00 | 23 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 516 443.00 | 2 145.00 | 514 298.00 | 516 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 684.00 | 267 236.00 | 681 448.00 | 948 684.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 98 505.00 | 98 505.00 | | 98 505.00 |
DH Report à nouveau | -590 992.00 | -287 956.00 | | -590 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -199 598.00 | -303 035.00 | | -199 598.00 |
DL TOTAL (I) | -670 085.00 | -470 486.00 | | -670 085.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DO TOTAL (II) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 022.00 | 475 090.00 | | 246 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 362.00 | 2 831.00 | | 46 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 268 747.00 | 268 747.00 | | 268 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 597.00 | 845 207.00 | | 487 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 142.00 | 85 627.00 | | 51 142.00 |
EA Autres dettes | 1 664.00 | 33 911.00 | | 1 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 532.00 | 1 711 413.00 | | 1 101 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 448.00 | 1 240 927.00 | | 681 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 049 064.00 | 8 496 522.00 | 10 545 586.00 | 2 049 064.00 |
FG Production vendue services | -1 291.00 | | -1 291.00 | -1 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 047 773.00 | 8 496 522.00 | 10 544 294.00 | 2 047 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 562 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 636 154.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 79 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 760 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 865.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -220 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 848.00 | 45 000.00 | | 40 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 008.00 | 45 000.00 | | 109 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 200.00 | 208 433.00 | | 83 200.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 603.00 | 44 657.00 | | 12 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 803.00 | 253 090.00 | | 95 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 205.00 | -208 090.00 | | 13 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 699.00 | | | -7 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 671 547.00 | 15 677 207.00 | | 10 671 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 871 145.00 | 15 980 243.00 | | 10 871 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -199 598.00 | -303 035.00 | | -199 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 856.00 | 4 570.00 | | 6 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 145.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 145.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 145.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 362.00 | 46 362.00 | | 296 362.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 597.00 | 487 597.00 | | 487 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 021.00 | 246 021.00 | | 246 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 142.00 | 51 142.00 | | 51 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 669.00 | 434 535.00 | 8 134.00 | 442 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 082 785.00 | 832 785.00 | | 1 082 785.00 |