| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 57 570.00 | 29 792.00 | 27 777.00 | 57 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 795 213.00 | 329 806.00 | 465 406.00 | 795 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 852 783.00 | 359 599.00 | 493 184.00 | 852 783.00 |
060 Stock marchandises | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
072 Créances – Autres | 51 467.00 | | 51 467.00 | 51 467.00 |
084 Disponibilités | 517 858.00 | | 517 858.00 | 517 858.00 |
088 Caisse | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 629 346.00 | | 629 346.00 | 629 346.00 |
110 Total général Actif | 1 482 129.00 | 359 599.00 | 1 122 530.00 | 1 482 129.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 378.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 511.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 681 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 254 473.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 758.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 082 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 122 530.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 3 208 201.00 | 2 710 446.00 | | 3 208 201.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 441.00 | | | 3 441.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 316 059.00 | | |
230 Autres produits | 3 038.00 | 13 821.00 | | 3 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 214 681.00 | 3 040 327.00 | | 3 214 681.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 858 115.00 | 681 207.00 | | 858 115.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 225.00 | 10 994.00 | | -9 225.00 |
242 Autres charges externes. | 798 430.00 | 687 785.00 | | 798 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 109.00 | 31 569.00 | | 36 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 800 267.00 | 719 642.00 | | 800 267.00 |
252 Charges sociales | 155 748.00 | 41 614.00 | | 155 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 117 553.00 | 115 639.00 | | 117 553.00 |
262 Autres charges | 449 616.00 | 391 817.00 | | 449 616.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 206 615.00 | 2 680 270.00 | | 3 206 615.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 065.00 | 360 057.00 | | 8 065.00 |
290 Produits exceptionnels | 654.00 | | | 654.00 |
294 Charges financières | 5 208.00 | 7 543.00 | | 5 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 320.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 511.00 | 352 192.00 | | 3 511.00 |