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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 843.00 | 2 787.00 | 2 055.00 | 4 843.00 |
040 Immobilisations financières | 74 258.00 | | 74 258.00 | 74 258.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 101.00 | 2 787.00 | 76 313.00 | 79 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
072 Créances – Autres | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 17 106.00 | | 17 106.00 | 17 106.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 132.00 | | 85 132.00 | 85 132.00 |
110 Total général Actif | 164 232.00 | 2 787.00 | 161 445.00 | 164 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 129.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 760.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 445.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 71 250.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
242 Autres charges externes. | 59 775.00 | | | 59 775.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 919.00 | | | 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 499.00 | | | 51 499.00 |
252 Charges sociales | 36 932.00 | | | 36 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 781.00 | | | 153 781.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 219.00 | | | 34 219.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 760.00 | | | 760.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |