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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 143 161.00 | 120 254.00 | 22 906.00 | 143 161.00 |
040 Immobilisations financières | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 510.00 | 138 316.00 | 64 194.00 | 202 510.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 177.00 | | 12 177.00 | 12 177.00 |
060 Stock marchandises | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 193.00 | | 76 193.00 | 76 193.00 |
072 Créances – Autres | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
084 Disponibilités | 1 131.00 | | 1 131.00 | 1 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 019.00 | | 269 019.00 | 269 019.00 |
110 Total général Actif | 471 528.00 | 138 316.00 | 333 213.00 | 471 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 217.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 679.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 018.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 638.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 163 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 549.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 940.00 | |
176 Total des dettes | | | 240 516.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 782.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 728.00 | | | 193 728.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 782.00 | | | 8 782.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 539.00 | | | 56 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 808.00 | | | 50 808.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |