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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 814.00 | | 34 814.00 | 34 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 284.00 | | 106 284.00 | 106 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DH Report à nouveau | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
DL TOTAL (I) | 56 064.00 | | | 56 064.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 523.00 | | | 31 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 284.00 | | | 106 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 532.00 | | | 51 532.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 258.00 | | 100 258.00 | 100 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 309.00 | | | 90 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 109.00 | | | 16 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 470.00 | | | 71 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 056.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 070.00 | | | 70 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 056.00 | | | 6 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 705.00 | 351.00 | | 5 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 351.00 | | 5 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | | | 598.00 |
VB T. V. A. | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 606.00 | 36 336.00 | 9 270.00 | 45 606.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 582.00 | | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 500.00 | 7 100.00 | 1 400.00 | 8 500.00 |
VW T.V.A. | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 802.00 | 51 532.00 | 9 270.00 | 60 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
ST Autres comptes | 14 088.00 | | | 14 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 759.00 | | | 13 759.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 622.00 | | | 2 622.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 469.00 | | | 33 469.00 |