| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 663.00 | 88 109.00 | 15 555.00 | 103 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 631.00 | 90 920.00 | 27 711.00 | 118 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 302.00 | 193 330.00 | 49 972.00 | 243 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 237 254.00 | | 237 254.00 | 237 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 593.00 | 18 612.00 | 484 981.00 | 503 593.00 |
BZ Autres créances | 26 724.00 | | 26 724.00 | 26 724.00 |
CF Disponibilités | 181 312.00 | | 181 312.00 | 181 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 183.00 | 18 612.00 | 932 571.00 | 951 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 484.00 | 211 942.00 | 982 542.00 | 1 194 484.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 162 437.00 | | | 162 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
DL TOTAL (I) | 248 579.00 | | | 248 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 575.00 | | | 100 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 537.00 | | | 479 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 851.00 | | | 153 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 963.00 | | | 733 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 542.00 | | | 982 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 946.00 | | | 665 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 531.00 | | 9 770.00 | 233 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 525.00 | | 9 770.00 | 212 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 858.00 | 25 472.00 | | 167 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 232.00 | 69.00 | | 14 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 625.00 | 25 404.00 | | 153 625.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 537.00 | 479 537.00 | | 479 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 900.00 | 62 900.00 | | 62 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 920.00 | 17 920.00 | | 17 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
UX Autres créances clients | 503 593.00 | 482 531.00 | 21 062.00 | 503 593.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 575.00 | 32 558.00 | 68 017.00 | 100 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 094.00 | 8 094.00 | | 8 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 413.00 | 22 413.00 | | 22 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 323.00 | 511 555.00 | 27 768.00 | 539 323.00 |
VW T.V.A. | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 963.00 | 665 946.00 | 68 017.00 | 733 963.00 |