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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 583.00 | 3 587.00 | 997.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 583.00 | 3 587.00 | 18 997.00 | 22 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 901.00 | | 225 901.00 | 225 901.00 |
BZ Autres créances | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 951.00 | | 255 951.00 | 255 951.00 |
CF Disponibilités | 26 670.00 | | 26 670.00 | 26 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 931.00 | | 527 931.00 | 527 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 515.00 | 3 587.00 | 546 928.00 | 550 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 400 855.00 | 295 682.00 | | 400 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 918.00 | 105 174.00 | | 78 918.00 |
DL TOTAL (I) | 499 574.00 | 420 655.00 | | 499 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149.00 | 154.00 | | 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 519.00 | 13 022.00 | | 14 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 3 452.00 | | 4 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 812.00 | 33 740.00 | | 27 812.00 |
EA Autres dettes | | 1 276.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 354.00 | 51 643.00 | | 47 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 928.00 | 472 298.00 | | 546 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 310.00 | 245 310.00 | | 245 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 354.00 | 47 354.00 | | 47 354.00 |