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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 824.00 | 20 215.00 | 609.00 | 20 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 647.00 | 22 376.00 | 2 271.00 | 24 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 530.00 | 42 591.00 | 7 939.00 | 50 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 663 347.00 | 4 280.00 | 659 067.00 | 663 347.00 |
BZ Autres créances | 197 116.00 | | 197 116.00 | 197 116.00 |
CF Disponibilités | 44 424.00 | | 44 424.00 | 44 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 252.00 | 4 280.00 | 954 972.00 | 959 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 782.00 | 46 871.00 | 962 911.00 | 1 009 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 382 119.00 | 334 135.00 | | 382 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 305.00 | 47 984.00 | | -47 305.00 |
DL TOTAL (I) | 338 114.00 | 385 419.00 | | 338 114.00 |
DP Provisions pour risques | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 378.00 | | | 9 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 387.00 | | | 70 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 857.00 | 1 518.00 | | 1 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 224.00 | 215 011.00 | | 317 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 354.00 | 79 966.00 | | 107 354.00 |
EA Autres dettes | 188 984.00 | 161 766.00 | | 188 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 419.00 | 458 261.00 | | 615 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 911.00 | 843 680.00 | | 962 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 419.00 | | | 615 419.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 2.00 | | | 2.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 130.00 | | 2 400.00 | 48 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 471.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 471.00 | | 15 175.00 | 45 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 659.00 | | 2 400.00 | 2 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 569.00 | 4 022.00 | | 38 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 569.00 | 4 022.00 | | 38 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 869 887.00 | 864 828.00 | | 869 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 419.00 | | | 615 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 224.00 | 317 224.00 | | 317 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 984.00 | 188 984.00 | | 188 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UX Autres créances clients | 663 347.00 | 663 347.00 | | 663 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 355.00 | 1 355.00 | | 1 355.00 |
VB T. V. A. | 31 085.00 | 31 085.00 | | 31 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 387.00 | 64 951.00 | 5 436.00 | 70 387.00 |
VI Groupe et associés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 043.00 | | | 75 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 274.00 | 146 274.00 | | 146 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 365.00 | 4 365.00 | | 4 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 869 887.00 | 864 828.00 | 5 059.00 | 869 887.00 |
VW T.V.A. | 75 285.00 | 75 285.00 | | 75 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 615 419.00 | 615 419.00 | | 615 419.00 |