| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 060.00 | 24 465.00 | 14 595.00 | 39 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 126.00 | 36 973.00 | 10 153.00 | 47 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 668.00 | 61 437.00 | 177 231.00 | 238 668.00 |
BT Marchandises | 322 955.00 | | 322 955.00 | 322 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 687.00 | 15 042.00 | 136 645.00 | 151 687.00 |
BZ Autres créances | 1 112 914.00 | | 1 112 914.00 | 1 112 914.00 |
CF Disponibilités | 14 008.00 | | 14 008.00 | 14 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 602 977.00 | 15 042.00 | 1 587 935.00 | 1 602 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 645.00 | 76 479.00 | 1 765 166.00 | 1 841 645.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 630 661.00 | -2 802 858.00 | | -1 630 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 991.00 | 1 172 197.00 | | 774 991.00 |
DL TOTAL (I) | -853 670.00 | -1 628 661.00 | | -853 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837 128.00 | 1 000 180.00 | | 837 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 106.00 | 2 541 811.00 | | 994 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 132.00 | 341 204.00 | | 217 132.00 |
EA Autres dettes | 568 440.00 | 7 681.00 | | 568 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 618 837.00 | 3 890 876.00 | | 2 618 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 166.00 | 2 262 215.00 | | 1 765 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 758 531.00 | | 9 758 531.00 | 9 758 531.00 |
FG Production vendue services | 80 111.00 | | 80 111.00 | 80 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 838 641.00 | | 9 838 641.00 | 9 838 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 936 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 884 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 466 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 273 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 735 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 578 857.00 | 46 435.00 | | 578 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 507.00 | 1 056 703.00 | | 5 507.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 364.00 | 1 103 138.00 | | 584 364.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 512.00 | 25 560.00 | | 2 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 512.00 | 25 560.00 | | 2 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 581 852.00 | 1 077 578.00 | | 581 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 520 758.00 | 11 095 712.00 | | 10 520 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 745 767.00 | 9 923 514.00 | | 9 745 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 991.00 | 1 172 197.00 | | 774 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 547.00 | | 18 121.00 | 220 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 186.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 065.00 | | 18 121.00 | 68 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 661.00 | 3 776.00 | | 57 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 661.00 | 3 776.00 | | 57 661.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 282.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 837 128.00 | 164 493.00 | 672 635.00 | 837 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 106.00 | 994 106.00 | | 994 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 751.00 | 90 751.00 | | 90 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 440.00 | 568 440.00 | | 568 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152 452.00 | | 152 452.00 | 152 452.00 |
UX Autres créances clients | 136 645.00 | 136 645.00 | | 136 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 042.00 | 15 042.00 | | 15 042.00 |
VB T. V. A. | 31 724.00 | 31 724.00 | | 31 724.00 |
VC Groupe et associés | 332 730.00 | 332 730.00 | | 332 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 052.00 | | | 163 052.00 |
VP Divers | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 857.00 | 51 857.00 | | 51 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721 865.00 | 721 865.00 | | 721 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 418 466.00 | 1 266 014.00 | 152 452.00 | 1 418 466.00 |
VW T.V.A. | 2 524.00 | 2 524.00 | | 2 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 618 837.00 | 1 946 202.00 | 672 635.00 | 2 618 837.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |