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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 502.00 | 36 502.00 | | 36 502.00 |
028 Immobilisations corporelles | 276 142.00 | 165 577.00 | 110 564.00 | 276 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 644.00 | 202 079.00 | 110 564.00 | 312 644.00 |
072 Créances – Autres | 3 084.00 | | 3 084.00 | 3 084.00 |
084 Disponibilités | 9 364.00 | | 9 364.00 | 9 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
110 Total général Actif | 325 091.00 | 202 079.00 | 123 012.00 | 325 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -324 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -324 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 433 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 447 446.00 | |
180 Total général Passif | | | 123 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 422 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 265.00 | 106 388.00 | | 108 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 189.00 | 2 898.00 | | 2 189.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 458.00 | 109 289.00 | | 110 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 181.00 | 18 947.00 | | 19 181.00 |
242 Autres charges externes. | 28 402.00 | 30 094.00 | | 28 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 473.00 | 2 472.00 | | 2 473.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 780.00 | 54 062.00 | | 36 780.00 |
252 Charges sociales | 8 216.00 | 14 079.00 | | 8 216.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 754.00 | 28 419.00 | | 19 754.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 122.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 807.00 | 148 195.00 | | 114 807.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 349.00 | -38 907.00 | | -4 349.00 |
294 Charges financières | 567.00 | 588.00 | | 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | 17.00 | | 69.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 985.00 | -39 511.00 | | -4 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 311 227.00 | | | 311 227.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 733.00 | | | 11 733.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 224.00 | | | 12 224.00 |