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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 700.00 | 220 971.00 | 368 729.00 | 589 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 433.00 | 109 189.00 | 40 244.00 | 149 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 682.00 | 330 160.00 | 438 522.00 | 768 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 009.00 | | 50 009.00 | 50 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 436 021.00 | 180 478.00 | 1 255 543.00 | 1 436 021.00 |
BZ Autres créances | 29 302.00 | | 29 302.00 | 29 302.00 |
CF Disponibilités | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 376.00 | 180 478.00 | 1 361 898.00 | 1 542 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 311 058.00 | 510 638.00 | 1 800 420.00 | 2 311 058.00 |
CR Parts à plus d’un an | 216 573.00 | | | 216 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 75 926.00 | | | 75 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
DL TOTAL (I) | 223 394.00 | | | 223 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 273.00 | | | 612 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 886.00 | | | 7 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 631.00 | | | 444 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 595.00 | | | 485 595.00 |
EA Autres dettes | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 577 025.00 | | | 1 577 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 420.00 | | | 1 800 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 752.00 | | | 964 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 930.00 | | 27 930.00 | 27 930.00 |
FG Production vendue services | 2 790 858.00 | | 2 790 858.00 | 2 790 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 818 788.00 | | 2 818 788.00 | 2 818 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 876 098.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 991.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 465 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 478.00 | |
GE Autres charges | | | 147 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 804 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 413.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 492.00 | | | 28 492.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 336.00 | | | 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336.00 | | | 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 876 434.00 | | | 2 876 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 716.00 | | | 2 829 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 415.00 | | 221 267.00 | 547 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 133.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 256.00 | | 217 877.00 | 521 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 159.00 | | 3 390.00 | 26 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 916.00 | 87 967.00 | | 205 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 916.00 | 87 967.00 | | 205 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 188.00 | 180 478.00 | | 54 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 188.00 | 180 478.00 | | 54 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 188.00 | 180 478.00 | | 54 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 478.00 | 54 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 631.00 | 444 631.00 | | 444 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 504.00 | 115 504.00 | | 115 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 549.00 | | 29 549.00 | 29 549.00 |
UX Autres créances clients | 1 219 447.00 | 1 219 447.00 | | 1 219 447.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 573.00 | | 216 573.00 | 216 573.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 273.00 | | 612 273.00 | 612 273.00 |
VI Groupe et associés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 494 872.00 | 1 248 749.00 | 246 122.00 | 1 494 872.00 |
VW T.V.A. | 304 471.00 | 304 471.00 | | 304 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 577 025.00 | 964 752.00 | 612 273.00 | 1 577 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 108.00 | | | 47 108.00 |
ST Autres comptes | 771 447.00 | | | 771 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 410 683.00 | | | 410 683.00 |
YT Sous‐traitance | 236 763.00 | | | 236 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -800.00 | | | -800.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 444.00 | | | 14 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 543 759.00 | | | 543 759.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 328 534.00 | | | 328 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 465 202.00 | | | 1 465 202.00 |