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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 166.00 | 61 601.00 | 43 565.00 | 105 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 794.00 | 17 951.00 | 27 842.00 | 45 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 961.00 | 79 553.00 | 71 407.00 | 150 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 187.00 | | 317 187.00 | 317 187.00 |
BZ Autres créances | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
CF Disponibilités | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 438.00 | | 419 438.00 | 419 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 399.00 | 79 553.00 | 490 846.00 | 570 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 260 328.00 | 221 837.00 | | 260 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -944.00 | 38 490.00 | | -944.00 |
DL TOTAL (I) | 281 384.00 | 282 328.00 | | 281 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 124.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 606.00 | 21 806.00 | | 24 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 115 805.00 | | 31 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 840.00 | 86 471.00 | | 152 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 462.00 | 224 208.00 | | 209 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 846.00 | 506 537.00 | | 490 846.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 606.00 | | | 24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 901.00 | | 28 760.00 | 122 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 150 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 150 961.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 901.00 | | 28 760.00 | 122 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 592.00 | 24 425.00 | 463.00 | 55 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 592.00 | 24 425.00 | 463.00 | 55 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 892.00 | 31 892.00 | | 31 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 859.00 | 37 859.00 | | 37 859.00 |
UX Autres créances clients | 317 188.00 | 317 188.00 | | 317 188.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 24 606.00 | 24 606.00 | | 24 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VP Divers | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 794.00 | 368 794.00 | | 368 794.00 |
VW T.V.A. | 55 789.00 | 55 789.00 | | 55 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 462.00 | 209 462.00 | | 209 462.00 |