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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 448.00 | 51.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 548.00 | 3 493.00 | 54.00 | 3 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 916.00 | 64 846.00 | 10 070.00 | 74 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 748.00 | 68 788.00 | 19 960.00 | 88 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 213.00 | | 95 213.00 | 95 213.00 |
BT Marchandises | | 26 396.00 | -26 396.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 150.00 | 2 744.00 | 28 406.00 | 31 150.00 |
BZ Autres créances | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
CF Disponibilités | 384 125.00 | | 384 125.00 | 384 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 809.00 | | 11 809.00 | 11 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 733.00 | 29 140.00 | 513 593.00 | 542 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 482.00 | 97 928.00 | 533 553.00 | 631 482.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 73 515.00 | 73 515.00 | | 73 515.00 |
DH Report à nouveau | -48 132.00 | -57 407.00 | | -48 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 758.00 | 9 275.00 | | 22 758.00 |
DL TOTAL (I) | 56 391.00 | 33 633.00 | | 56 391.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 763.00 | 266 535.00 | | 226 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402.00 | 522.00 | | 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 947.00 | 48 723.00 | | 92 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 76 200.00 | | 112 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 578.00 | 14 772.00 | | 20 578.00 |
EA Autres dettes | 3 139.00 | 7 104.00 | | 3 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 394.00 | 10 714.00 | | 15 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 162.00 | 424 574.00 | | 472 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 553.00 | 458 207.00 | | 533 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 445.00 | | 10 844.00 | 95 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 750.00 | 9 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 541.00 | 88 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 756.00 | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 035.00 | 78 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 756.00 | | 500.00 | 4 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 155.00 | | 2 344.00 | 77 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 533.00 | | 8 000.00 | 13 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 619.00 | 4 960.00 | 5 791.00 | 69 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 756.00 | 448.00 | 4 756.00 | 4 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 862.00 | 4 512.00 | 1 035.00 | 64 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 17 390.00 | 26 396.00 | 17 390.00 | 17 390.00 |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | 670.00 | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 464.00 | 27 066.00 | 17 390.00 | 19 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 464.00 | 32 066.00 | 17 390.00 | 19 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 066.00 | 17 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 935.00 | 112 935.00 | | 112 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 671.00 | 15 671.00 | | 15 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 394.00 | 15 394.00 | | 15 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
UX Autres créances clients | 28 235.00 | 28 235.00 | | 28 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VB T. V. A. | 18 613.00 | 18 613.00 | | 18 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 763.00 | 50 662.00 | 176 101.00 | 226 763.00 |
VI Groupe et associés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 293.00 | | | 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 064.00 | | | 40 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 278.00 | 63 394.00 | 8 883.00 | 72 278.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 214.00 | 203 113.00 | 176 101.00 | 379 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |