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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 420 000.00 | | 3 420 000.00 | 3 420 000.00 |
BN En cours de production de biens | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 608 732.00 | | 3 608 732.00 | 3 608 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 638 732.00 | | 3 638 732.00 | 3 638 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 570 000.00 | 3 570 000.00 | | 3 570 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 212.00 | -50 774.00 | | -53 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 411.00 | -2 438.00 | | -4 411.00 |
DL TOTAL (I) | 3 512 377.00 | 3 516 788.00 | | 3 512 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 824.00 | 471.00 | | 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 625.00 | 110 225.00 | | 112 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | 10 848.00 | | 12 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 355.00 | 121 544.00 | | 126 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 732.00 | 3 638 332.00 | | 3 638 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 355.00 | 121 544.00 | | 126 355.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 824.00 | 471.00 | | 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411.00 | 2 438.00 | | 4 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 411.00 | -2 438.00 | | -4 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VB T. V. A. | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VI Groupe et associés | 112 625.00 | 112 625.00 | | 112 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 906.00 | 12 906.00 | | 12 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 732.00 | 8 732.00 | | 8 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 355.00 | 126 355.00 | | 126 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 023.00 | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ST Autres comptes | 256.00 | 366.00 | | 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 058.00 | 2 023.00 | | 2 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 440.00 | 40.00 | | 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 256.00 | 366.00 | | 2 256.00 |