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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 873.00 | 16 750.00 | 1 122.00 | 17 873.00 |
AP Constructions | 4 860.00 | 468.00 | 4 392.00 | 4 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 620.00 | 31 174.00 | 12 445.00 | 43 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 655.00 | 153 989.00 | 118 666.00 | 272 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 150.00 | | 13 150.00 | 13 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 274.00 | 202 382.00 | 185 892.00 | 388 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 739.00 | | 66 739.00 | 66 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 502.00 | 385.00 | 1 059 117.00 | 1 059 502.00 |
BZ Autres créances | 615 419.00 | | 615 419.00 | 615 419.00 |
CF Disponibilités | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 768 256.00 | 385.00 | 1 767 870.00 | 1 768 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 529.00 | 202 767.00 | 1 953 762.00 | 2 156 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 703 700.00 | 616 000.00 | | 703 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
DH Report à nouveau | -406 223.00 | -323 631.00 | | -406 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 156.00 | -82 591.00 | | -201 156.00 |
DL TOTAL (I) | 97 062.00 | 210 517.00 | | 97 062.00 |
DQ Provisions pour charges | | 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 385.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 644.00 | 1 645.00 | | 1 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 208.00 | 1 095 858.00 | | 1 078 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 069.00 | 432 018.00 | | 409 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 779.00 | 59 874.00 | | 15 779.00 |
EA Autres dettes | 352 000.00 | 1 397 061.00 | | 352 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 700.00 | 2 986 459.00 | | 1 856 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 953 762.00 | 3 197 362.00 | | 1 953 762.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 207 236.00 | | 207 236.00 | 207 236.00 |
FG Production vendue services | 6 212 505.00 | | 6 212 505.00 | 6 212 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 419 741.00 | | 6 419 741.00 | 6 419 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 585 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 747 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -155 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 348 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 923 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 816.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385.00 | |
GE Autres charges | | | 28 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 782 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -200 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 296.00 | 1 685.00 | | 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 296.00 | 1 685.00 | | 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -296.00 | -1 685.00 | | -296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 585 568.00 | 6 053 961.00 | | 6 585 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 786 724.00 | 6 136 553.00 | | 6 786 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 156.00 | -82 591.00 | | -201 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 287.00 | | 102 986.00 | 285 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 872.00 | | | 17 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 298.00 | | 102 986.00 | 231 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 566.00 | 36 816.00 | | 165 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 689.00 | 3 061.00 | | 13 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 876.00 | 33 755.00 | | 151 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 208.00 | 1 078 208.00 | | 1 078 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 199 159.00 | 199 159.00 | | 199 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 217.00 | 196 217.00 | | 196 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 779.00 | 15 779.00 | | 15 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 104.00 | 128 104.00 | | 128 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 116.00 | | 36 116.00 | 36 116.00 |
UX Autres créances clients | 1 059 502.00 | 1 059 502.00 | | 1 059 502.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VI Groupe et associés | 223 895.00 | 223 895.00 | | 223 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 522 018.00 | 522 018.00 | | 522 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 884.00 | 83 884.00 | | 83 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 037.00 | 1 674 921.00 | 36 116.00 | 1 711 037.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 855 056.00 | 1 855 056.00 | | 1 855 056.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |