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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 231 362.00 | 369 340.00 | 862 022.00 | 1 231 362.00 |
040 Immobilisations financières | 1 402 816.00 | | 1 402 816.00 | 1 402 816.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 644 942.00 | 380 104.00 | 2 264 838.00 | 2 644 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
072 Créances – Autres | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
110 Total général Actif | 2 651 173.00 | 380 104.00 | 2 271 069.00 | 2 651 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 80 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -562 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -461 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 830 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 975.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 901 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 901 069.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 2 732 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 271 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 207 968.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 014 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 641.00 | 91 602.00 | | 85 641.00 |
230 Autres produits | 1 041.00 | 1 276.00 | | 1 041.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 681.00 | 92 879.00 | | 86 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 24 853.00 | 29 420.00 | | 24 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 246.00 | 5 622.00 | | 6 246.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
254 Dotations aux amortissements | 56 967.00 | 54 391.00 | | 56 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 88 067.00 | 89 433.00 | | 88 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 386.00 | 3 445.00 | | -1 386.00 |
280 Produits financiers | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
294 Charges financières | 43 843.00 | 44 367.00 | | 43 843.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 339.00 | -40 921.00 | | 20 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 122 900.00 | | | 122 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 437 482.00 | | | 2 437 482.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 207 968.00 | | | 207 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 508.00 | | | 508.00 |