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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AP Constructions | 686 651.00 | 87 791.00 | 598 860.00 | 686 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 190.00 | 432.00 | 758.00 | 1 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 288.00 | 20 815.00 | 28 473.00 | 49 288.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 129.00 | 109 037.00 | 1 101 091.00 | 1 210 129.00 |
BZ Autres créances | 451 501.00 | | 451 501.00 | 451 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CF Disponibilités | 30 462.00 | | 30 462.00 | 30 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 068.00 | | 482 068.00 | 482 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 197.00 | 109 037.00 | 1 583 159.00 | 1 692 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 497 095.00 | 617 943.00 | | 497 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 403.00 | -120 847.00 | | -71 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 195 693.00 | 1 267 095.00 | | 1 195 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 383.00 | 359 881.00 | | 328 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 264.00 | 34 514.00 | | 49 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 288.00 | | 6 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 807.00 | 7 655.00 | | 3 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 292.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 466.00 | 411 630.00 | | 387 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 159.00 | 1 678 726.00 | | 1 583 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 314.00 | 83 248.00 | | 91 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 584.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 861.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 861.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100 861.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 001.00 | 771 916.00 | | 24 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 404.00 | 892 764.00 | | 95 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 403.00 | -120 847.00 | | -71 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 129.00 | | 3 292.00 | 1 210 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 292.00 | 1 210 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 292.00 | 795 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 129.00 | | 3 292.00 | 795 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 453.00 | 28 584.00 | | 80 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 453.00 | 28 584.00 | | 80 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 383.00 | 32 231.00 | 136 590.00 | 328 383.00 |
VI Groupe et associés | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 498.00 | | | 31 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 501.00 | 451 501.00 | | 451 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 501.00 | 451 501.00 | | 451 501.00 |
VW T.V.A. | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 466.00 | 91 314.00 | 136 590.00 | 387 466.00 |