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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 880.00 | 10 156.00 | 5 724.00 | 15 880.00 |
AP Constructions | 559 330.00 | 230 728.00 | 328 602.00 | 559 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 866.00 | 294 789.00 | 64 077.00 | 358 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 909.00 | 19 103.00 | 22 806.00 | 41 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 694.00 | 554 776.00 | 425 918.00 | 980 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 849.00 | | 636 849.00 | 636 849.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 939 498.00 | | 939 498.00 | 939 498.00 |
BZ Autres créances | 191 922.00 | | 191 922.00 | 191 922.00 |
CF Disponibilités | 40 829.00 | | 40 829.00 | 40 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 678.00 | | 1 822 678.00 | 1 822 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 803 373.00 | 554 776.00 | 2 248 597.00 | 2 803 373.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 345 336.00 | 345 336.00 | | 345 336.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 103 969.00 | 97 509.00 | | 103 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 435.00 | 6 460.00 | | 54 435.00 |
DL TOTAL (I) | 504 840.00 | 450 405.00 | | 504 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 356.00 | 3 115.00 | | 4 356.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 356.00 | 3 115.00 | | 4 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 502.00 | 274 524.00 | | 193 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 917 196.00 | 151 361.00 | | 917 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 781.00 | 20 485.00 | | 20 781.00 |
EA Autres dettes | 432 922.00 | 432 404.00 | | 432 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 401.00 | 1 053 774.00 | | 1 739 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 248 597.00 | 1 507 293.00 | | 2 248 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 083 163.00 | | 1 083 163.00 | 1 083 163.00 |
FD Production vendue biens | 1 773 524.00 | | 1 773 524.00 | 1 773 524.00 |
FG Production vendue services | 294 034.00 | | 294 034.00 | 294 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 150 720.00 | | 3 150 720.00 | 3 150 720.00 |
FM Production stockée | | | -7 200.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 152 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -437 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 113 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 168 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 241.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 090 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 722.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | 2 545.00 | | 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 998.00 | | | 39 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 190.00 | 2 545.00 | | 40 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -192.00 | -2 545.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 192 693.00 | 1 803 880.00 | | 3 192 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 258.00 | 1 797 419.00 | | 3 138 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 435.00 | 6 460.00 | | 54 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 977 576.00 | | 43 116.00 | 977 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 998.00 | 980 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 998.00 | 960 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 179.00 | | 42 924.00 | 957 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 518.00 | | 192.00 | 4 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 662.00 | 101 114.00 | | 453 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 847.00 | 4 309.00 | | 5 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 815.00 | 96 805.00 | | 447 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 115.00 | 1 241.00 | 4 356.00 | 3 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 115.00 | 1 241.00 | 4 356.00 | 3 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 917 196.00 | 917 196.00 | | 917 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 342.00 | 11 342.00 | | 11 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 948.00 | | 3 948.00 | 3 948.00 |
UX Autres créances clients | 939 498.00 | 939 498.00 | | 939 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VB T. V. A. | 187 272.00 | 187 272.00 | | 187 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 502.00 | 36 683.00 | 140 164.00 | 193 502.00 |
VI Groupe et associés | 432 213.00 | 432 213.00 | | 432 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 021.00 | | | 81 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 862.00 | 2 862.00 | | 2 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 581.00 | 13 581.00 | | 13 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 148 948.00 | 1 145 000.00 | 3 948.00 | 1 148 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 401.00 | 1 582 582.00 | 140 164.00 | 1 739 401.00 |