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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 906.00 | 3 107.00 | 4 799.00 | 7 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 864.00 | 25 383.00 | 20 481.00 | 45 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 551 750.00 | | 551 750.00 | 551 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 548.00 | 31 518.00 | 604 030.00 | 635 548.00 |
BP En cours de production de services | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
BT Marchandises | 187 898.00 | | 187 898.00 | 187 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BZ Autres créances | 8 318.00 | | 8 318.00 | 8 318.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 720.00 | 31 518.00 | 837 202.00 | 868 720.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 91 666.00 | 58 909.00 | | 91 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 638.00 | 32 757.00 | | 62 638.00 |
DL TOTAL (I) | 155 404.00 | 92 766.00 | | 155 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 590 081.00 | 51 248.00 | | 590 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 794.00 | 101.00 | | 2 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 573.00 | 52 963.00 | | 56 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 281.00 | 27 881.00 | | 32 281.00 |
EA Autres dettes | 69.00 | | | 69.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 798.00 | 132 192.00 | | 681 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 202.00 | 224 958.00 | | 837 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 737.00 | 102 841.00 | | 209 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 681 661.00 | | 681 661.00 | 681 661.00 |
FG Production vendue services | 43 352.00 | | 43 352.00 | 43 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 013.00 | | 725 013.00 | 725 013.00 |
FM Production stockée | | | 5 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 734 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 712 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 313.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | 513.00 | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | 513.00 | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -513.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 765.00 | 3 493.00 | | 2 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 807.00 | 809 527.00 | | 784 807.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 168.00 | 776 770.00 | | 722 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 638.00 | 32 757.00 | | 62 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 965.00 | | | 3 965.00 |