| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 474.00 | 5 263.00 | 212.00 | 5 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 678.00 | 110 747.00 | 60 932.00 | 171 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 232.00 | 131 009.00 | 231 222.00 | 362 232.00 |
BT Marchandises | 371 639.00 | | 371 639.00 | 371 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 378.00 | | 37 378.00 | 37 378.00 |
BZ Autres créances | 21 377.00 | | 21 377.00 | 21 377.00 |
CF Disponibilités | 295 875.00 | | 295 875.00 | 295 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 463.00 | | 729 463.00 | 729 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 695.00 | 131 009.00 | 960 685.00 | 1 091 695.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 131.00 | 225 074.00 | | 290 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 821.00 | 65 058.00 | | 85 821.00 |
DL TOTAL (I) | 385 852.00 | 300 031.00 | | 385 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 003.00 | 306 546.00 | | 273 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 375.00 | 5 160.00 | | 13 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 010.00 | 192 702.00 | | 157 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 446.00 | 71 087.00 | | 101 446.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 834.00 | 605 494.00 | | 574 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 685.00 | 905 526.00 | | 960 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 604.00 | 470 295.00 | | 445 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 621 525.00 | 4 630.00 | 1 626 155.00 | 1 621 525.00 |
FG Production vendue services | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 696 704.00 | 4 630.00 | 1 701 334.00 | 1 696 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 239 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 572.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 922.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 870.00 | | | 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 909.00 | | | 11 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 389.00 | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 909.00 | 389.00 | | 15 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 039.00 | -389.00 | | -11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 062.00 | 20 927.00 | | 29 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 914.00 | 1 518 609.00 | | 1 753 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 668 094.00 | 1 453 552.00 | | 1 668 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 821.00 | 65 058.00 | | 85 821.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 061.00 | | 13 171.00 | 353 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 79.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 362 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 982.00 | | 13 171.00 | 163 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 141.00 | 13 869.00 | | 117 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 141.00 | 13 869.00 | | 102 141.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 947.00 | | 33 947.00 | 33 947.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 947.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 010.00 | 157 010.00 | | 157 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 341.00 | 28 341.00 | | 28 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 118.00 | 58 118.00 | | 58 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
UX Autres créances clients | 37 378.00 | 37 378.00 | | 37 378.00 |
VB T. V. A. | 20 711.00 | 20 711.00 | | 20 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 003.00 | 157 149.00 | 115 854.00 | 273 003.00 |
VI Groupe et associés | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 543.00 | | | 33 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 375.00 | | | 13 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 029.00 | 61 950.00 | 79.00 | 62 029.00 |
VW T.V.A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 834.00 | 445 604.00 | 129 229.00 | 574 834.00 |