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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 779.00 | 65 034.00 | 7 745.00 | 72 779.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 361.00 | 25 255.00 | 106.00 | 25 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 639.00 | 236 184.00 | 187 455.00 | 423 639.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
AX Avances et acomptes | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 069.00 | 326 472.00 | 359 596.00 | 686 069.00 |
BT Marchandises | 3 351 113.00 | 159 309.00 | 3 191 804.00 | 3 351 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 229 785.00 | 34 145.00 | 2 195 640.00 | 2 229 785.00 |
BZ Autres créances | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
CF Disponibilités | 481 560.00 | | 481 560.00 | 481 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 127.00 | | 233 127.00 | 233 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 676 392.00 | 193 454.00 | 6 482 938.00 | 6 676 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 362 461.00 | 519 926.00 | 6 842 535.00 | 7 362 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 1 646 944.00 | 1 286 581.00 | | 1 646 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 233 920.00 | 735 363.00 | | 1 233 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 564.00 | 2 084 644.00 | | 2 943 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 972.00 | 253 618.00 | | 261 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 300.00 | 2 235 591.00 | | 2 721 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 199.00 | 589 344.00 | | 822 199.00 |
EA Autres dettes | 91 510.00 | 47 530.00 | | 91 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 898 971.00 | 3 128 074.00 | | 3 898 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 842 535.00 | 5 212 717.00 | | 6 842 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 884 946.00 | | 15 884 946.00 | 15 884 946.00 |
FD Production vendue biens | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 74 979.00 | | 74 979.00 | 74 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 960 103.00 | | 15 960 103.00 | 15 960 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 189 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 150 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 401 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -977 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 952 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 325 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 674.00 | |
GE Autres charges | | | 14 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 510 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 639 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 440.00 | 4 492.00 | | 48 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 440.00 | 6 992.00 | | 48 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 335.00 | 1 863.00 | | 3 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 335.00 | 4 190.00 | | 3 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 105.00 | 2 802.00 | | 45 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 440 524.00 | 309 809.00 | | 440 524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 198 575.00 | 13 506 492.00 | | 16 198 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 964 655.00 | 12 771 130.00 | | 14 964 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 233 920.00 | 735 363.00 | | 1 233 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 389.00 | | 124 734.00 | 567 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 015.00 | 3 039.00 | 686 069.00 | 3 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 015.00 | 3 039.00 | 466 118.00 | 3 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 949.00 | | 7 830.00 | 154 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 473.00 | | 116 699.00 | 355 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 967.00 | | 205.00 | 56 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 849.00 | 43 662.00 | 3 039.00 | 285 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 623.00 | 1 411.00 | | 63 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 226.00 | 42 252.00 | 3 039.00 | 222 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 133 401.00 | 159 309.00 | 133 401.00 | 133 401.00 |
6T Sur comptes clients | 45 573.00 | 12 365.00 | 23 793.00 | 45 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 974.00 | 171 674.00 | 157 195.00 | 178 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 974.00 | 171 674.00 | 157 195.00 | 178 974.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 674.00 | 157 195.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 300.00 | 2 721 300.00 | | 2 721 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 880.00 | 242 880.00 | | 242 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 406.00 | 163 406.00 | | 163 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 130 715.00 | 130 715.00 | | 130 715.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 510.00 | 91 510.00 | | 91 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 186 490.00 | 2 186 490.00 | | 2 186 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 294.00 | | 43 294.00 | 43 294.00 |
VB T. V. A. | 89 150.00 | 89 150.00 | | 89 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 972.00 | 161 339.00 | 100 633.00 | 261 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
VP Divers | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 151.00 | 42 151.00 | | 42 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 486.00 | 283 486.00 | | 283 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 884 891.00 | 2 800 425.00 | 84 466.00 | 2 884 891.00 |
VW T.V.A. | 243 047.00 | 243 047.00 | | 243 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 898 971.00 | 3 798 338.00 | 100 633.00 | 3 898 971.00 |