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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 463.00 | 897.00 | 4 839 566.00 | 4 840 463.00 |
BZ Autres créances | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 841 527.00 | 897.00 | 4 840 630.00 | 4 841 527.00 |
CU Autres participations | 4 839 566.00 | | 4 839 566.00 | 4 839 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 238 634.00 | 1 238 634.00 | | 1 238 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 659.00 | 234 659.00 | | 234 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 072.00 | 87 268.00 | | 136 072.00 |
DH Report à nouveau | 2 871 828.00 | 1 944 552.00 | | 2 871 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 638.00 | 976 080.00 | | -12 638.00 |
DK Provisions réglementées | 263 511.00 | 260 876.00 | | 263 511.00 |
DL TOTAL (I) | 4 732 065.00 | 4 742 068.00 | | 4 732 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 325.00 | 93 522.00 | | 102 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 240.00 | 9 120.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 565.00 | 102 642.00 | | 108 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 840 630.00 | 4 844 710.00 | | 4 840 630.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 102 325.00 | | | 102 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 634.00 | 5 269.00 | | 2 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 634.00 | 5 269.00 | | 2 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 634.00 | -5 269.00 | | -2 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 638.00 | 23 920.00 | | 12 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 638.00 | 976 080.00 | | -12 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 463.00 | | | 4 840 463.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 839 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 840 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 839 566.00 | | | 4 839 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |