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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 723.00 | 31 413.00 | 3 311.00 | 34 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 241.00 | 31 567.00 | 8 675.00 | 40 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 602.00 | 12 909.00 | 232 693.00 | 245 602.00 |
BZ Autres créances | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 14 475.00 | | 14 475.00 | 14 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 400.00 | 12 909.00 | 397 491.00 | 410 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 641.00 | 44 476.00 | 406 166.00 | 450 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 040.00 | 20 040.00 | | 20 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
DH Report à nouveau | 110 160.00 | 95 908.00 | | 110 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 750.00 | 14 252.00 | | -52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 79 490.00 | 132 240.00 | | 79 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 072.00 | 622.00 | | 1 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 156.00 | 1 347.00 | | 5 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 71 542.00 | | 41 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 939.00 | 177 972.00 | | 184 939.00 |
EA Autres dettes | 93 514.00 | 29 165.00 | | 93 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 676.00 | 280 648.00 | | 326 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 166.00 | 412 888.00 | | 406 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 676.00 | 280 648.00 | | 326 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 072.00 | 622.00 | | 1 072.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 288 483.00 | | 1 288 483.00 | 1 288 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 288 483.00 | | 1 288 483.00 | 1 288 483.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 312 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 186.00 | |
GE Autres charges | | | 5 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 342.00 | 8 583.00 | | 12 342.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 306.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 510.00 | 2 083.00 | | 12 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 510.00 | 2 389.00 | | 12 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 836.00 | 7 682.00 | | 5 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 545.00 | 142.00 | | 9 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 381.00 | 7 823.00 | | 15 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 871.00 | -5 434.00 | | -2 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 324 939.00 | 1 370 577.00 | | 1 324 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 689.00 | 1 356 325.00 | | 1 377 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 750.00 | 14 252.00 | | -52 750.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 137.00 | 170 017.00 | | 181 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 031.00 | | 9 868.00 | 40 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 658.00 | 40 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 658.00 | 34 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 723.00 | | 9 658.00 | 34 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 154.00 | | 210.00 | 5 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 494.00 | 3 186.00 | 113.00 | 28 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 340.00 | 3 186.00 | 113.00 | 28 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 995.00 | 41 995.00 | | 41 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 772.00 | 47 772.00 | | 47 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 514.00 | 93 514.00 | | 93 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UX Autres créances clients | 245 602.00 | 245 602.00 | | 245 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VB T. V. A. | 42 653.00 | 42 653.00 | | 42 653.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VI Groupe et associés | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 634.00 | 25 634.00 | | 25 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 519.00 | 61 519.00 | | 61 519.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 324.00 | 391 324.00 | | 391 324.00 |
VW T.V.A. | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 676.00 | 326 676.00 | | 326 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 152.00 | 7 793.00 | | 3 152.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 625.00 | 18 348.00 | | 23 625.00 |
ST Autres comptes | 644 212.00 | 549 474.00 | | 644 212.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 670.00 | 108 274.00 | | 83 670.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 181 137.00 | 170 017.00 | | 181 137.00 |
YT Sous‐traitance | 18 667.00 | 106 820.00 | | 18 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | 1 028.00 | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 776.00 | 8 821.00 | | 5 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 629.00 | | | 277 629.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 194.00 | | | 109 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 770 174.00 | 782 916.00 | | 770 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |