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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 8 518 874.00 | | 8 518 874.00 | 8 518 874.00 |
CF Disponibilités | 1 137 127.00 | | 1 137 127.00 | 1 137 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 656 001.00 | | 9 656 001.00 | 9 656 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 656 001.00 | | 9 656 001.00 | 9 656 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 890 544.00 | 9 526 336.00 | | 8 890 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 896.00 | -635 793.00 | | -70 896.00 |
DL TOTAL (I) | 8 874 647.00 | 8 945 544.00 | | 8 874 647.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 250 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 453.00 | 648 799.00 | | 752 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 900.00 | 31 635.00 | | 28 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 273 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 781 354.00 | 953 968.00 | | 781 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 656 001.00 | 10 199 512.00 | | 9 656 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 354.00 | 953 968.00 | | 781 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 747.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108 012.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 553 670.00 | 919 602.00 | | 553 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 645.00 | 1 024 630.00 | | 680 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 541.00 | 1 660 423.00 | | 751 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 896.00 | -635 793.00 | | -70 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 8 518 874.00 | 8 518 874.00 | | 8 518 874.00 |