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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 763.00 | 51 765.00 | 27 998.00 | 79 763.00 |
040 Immobilisations financières | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 152.00 | 51 765.00 | 67 387.00 | 119 152.00 |
060 Stock marchandises | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 678.00 | | 2 678.00 | 2 678.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
072 Créances – Autres | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
084 Disponibilités | 33 987.00 | | 33 987.00 | 33 987.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 935.00 | | 110 935.00 | 110 935.00 |
110 Total général Actif | 230 087.00 | 51 765.00 | 178 322.00 | 230 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 550.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 322.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 852.00 | 7 695.00 | | 3 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 192 098.00 | 204 398.00 | | 192 098.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 666.00 | 2 000.00 | | 20 666.00 |
230 Autres produits | 1 810.00 | 19 058.00 | | 1 810.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 426.00 | 233 151.00 | | 218 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 637.00 | 7 420.00 | | 6 637.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 328.00 | -4 392.00 | | 2 328.00 |
242 Autres charges externes. | 82 738.00 | 95 580.00 | | 82 738.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 224.00 | 9 876.00 | | 7 224.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 103.00 | 103 460.00 | | 106 103.00 |
252 Charges sociales | 21 293.00 | 22 842.00 | | 21 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 206.00 | 12 802.00 | | 12 206.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 3 229.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 545.00 | 250 817.00 | | 238 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 118.00 | -17 666.00 | | -20 118.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 202.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 97.00 | 147.00 | | 97.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 394.00 | -18 015.00 | | -20 394.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 152.00 | | | 111 152.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 377.00 | | | 39 377.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 030.00 | | | 14 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |