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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 773.00 | 42 999.00 | 14 773.00 | 57 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 942.00 | 68 492.00 | 8 451.00 | 76 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 886.00 | 112 341.00 | 23 545.00 | 135 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 049.00 | | 10 049.00 | 10 049.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 390.00 | 1 869.00 | 373 521.00 | 375 390.00 |
BZ Autres créances | 20 514.00 | | 20 514.00 | 20 514.00 |
CF Disponibilités | 304 789.00 | | 304 789.00 | 304 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 354.00 | | 12 354.00 | 12 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 096.00 | 1 869.00 | 721 227.00 | 723 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 982.00 | 114 209.00 | 744 772.00 | 858 982.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 115 397.00 | | | 115 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 549.00 | | | 50 549.00 |
DK Provisions réglementées | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 183 919.00 | | | 183 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 480.00 | | | 255 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 717.00 | | | 18 717.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 940.00 | | | 18 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 676.00 | | | 148 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 560 853.00 | | | 560 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 772.00 | | | 744 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 079.00 | | | 438 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 862.00 | | 2 427.00 | 135 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 404.00 | 135 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 404.00 | 134 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 717.00 | | 2 402.00 | 134 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 296.00 | | 25.00 | 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 153.00 | 18 592.00 | 2 404.00 | 96 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 303.00 | 18 592.00 | 2 404.00 | 95 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 405.00 | 207.00 | 138.00 | 1 405.00 |
6T Sur comptes clients | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 273.00 | 207.00 | 138.00 | 3 273.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 207.00 | 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 394.00 | 30 394.00 | | 30 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | 7 372.00 | | 7 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 371 259.00 | 371 259.00 | | 371 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VB T. V. A. | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 500.00 | 88 500.00 | | 88 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 980.00 | 44 206.00 | 122 774.00 | 166 980.00 |
VI Groupe et associés | 18 717.00 | 18 717.00 | | 18 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 500.00 | | | 88 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 706.00 | | | 32 706.00 |
VP Divers | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 354.00 | 12 354.00 | | 12 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 532.00 | 408 257.00 | 275.00 | 408 532.00 |
VW T.V.A. | 57 905.00 | 57 905.00 | | 57 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 853.00 | 438 079.00 | 122 774.00 | 560 853.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
ST Autres comptes | 74 053.00 | | | 74 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 254.00 | | | 31 254.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
YT Sous‐traitance | 217 086.00 | | | 217 086.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 454.00 | | | 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 492.00 | | | 251 492.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 337.00 | | | 166 337.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 224.00 | | | 341 224.00 |