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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 215.00 | 39 190.00 | 25.00 | 39 215.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 910.00 | 52 747.00 | 15 163.00 | 67 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 841.00 | 47 516.00 | 2 325.00 | 49 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 973.00 | 139 453.00 | 30 520.00 | 169 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 746.00 | | 477 746.00 | 477 746.00 |
BZ Autres créances | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CF Disponibilités | 180 759.00 | | 180 759.00 | 180 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 603.00 | | 716 603.00 | 716 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 577.00 | 139 453.00 | 747 123.00 | 886 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 364 097.00 | 220 318.00 | | 364 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 559.00 | 143 779.00 | | 196 559.00 |
DL TOTAL (I) | 568 906.00 | 372 347.00 | | 568 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 11 013.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 086.00 | 41 063.00 | | 52 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 388.00 | 10 867.00 | | 12 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 191.00 | 105 647.00 | | 108 191.00 |
EA Autres dettes | 4 696.00 | 20 273.00 | | 4 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 218.00 | 188 864.00 | | 178 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 123.00 | 561 210.00 | | 747 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 215.00 | | 807 215.00 | 807 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 215.00 | | 807 215.00 | 807 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 191.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 426.00 | |
GE Autres charges | | | 5 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 540 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 20.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 20.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | -20.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 523.00 | 53 400.00 | | 66 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 283.00 | 671 932.00 | | 807 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 724.00 | 528 152.00 | | 610 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 196 559.00 | 143 779.00 | | 196 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 464.00 | 2 509.00 | | 167 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 255.00 | | | 43 255.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 752.00 | | | 117 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 445.00 | 810.00 | | 42 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 052.00 | 1 699.00 | | 116 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 967.00 | | | 8 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 027.00 | 11 426.00 | | 128 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 623.00 | 1 566.00 | | 37 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 404.00 | 9 860.00 | | 90 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 967.00 | | 8 967.00 | 8 967.00 |
UX Autres créances clients | 477 746.00 | 477 746.00 | | 477 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VB T. V. A. | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VC Groupe et associés | 51 214.00 | 51 214.00 | | 51 214.00 |
VP Divers | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 544 811.00 | 535 844.00 | 8 967.00 | 544 811.00 |