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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 613.00 | 18 379.00 | 7 235.00 | 25 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 123 673.00 | 518 625.00 | 1 605 047.00 | 2 123 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 446.00 | | 189 446.00 | 189 446.00 |
BZ Autres créances | 84 044.00 | | 84 044.00 | 84 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | 35 590.00 | 35 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 079.00 | | 309 079.00 | 309 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 432 752.00 | 518 625.00 | 1 914 127.00 | 2 432 752.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
CU Autres participations | 2 091 513.00 | 500 000.00 | 1 591 513.00 | 2 091 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 912 500.00 | 1 912 500.00 | | 1 912 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 126 777.00 | 126 777.00 | | 126 777.00 |
DH Report à nouveau | -234 011.00 | -489 532.00 | | -234 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 944.00 | 255 521.00 | | -596 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 208 322.00 | 1 805 266.00 | | 1 208 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 257.00 | 22 693.00 | | 11 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 381.00 | 463 602.00 | | 554 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | 114 879.00 | | 89 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 336.00 | 62 222.00 | | 50 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 805.00 | 663 396.00 | | 705 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 914 127.00 | 2 468 662.00 | | 1 914 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 094.00 | 654 685.00 | | 697 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 322.00 | 8 080.00 | | 2 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 457.00 | | 94 457.00 | 94 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 948.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 103 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 385.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -209 655.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 144 034.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 510 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -586 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 948.00 | | | 8 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137.00 | | | 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137.00 | | | 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 639.00 | 387.00 | | 5 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 657.00 | 1 268.00 | | 3 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 296.00 | 1 655.00 | | 9 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 159.00 | -1 655.00 | | -9 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 515.00 | -2 928.00 | | 1 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 582.00 | 631 879.00 | | 247 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 526.00 | 376 358.00 | | 844 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 944.00 | 255 521.00 | | -596 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 530.00 | | 4 000.00 | 2 124 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 857.00 | 2 097 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 857.00 | 2 123 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 613.00 | | | 25 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 098 670.00 | | 4 000.00 | 2 098 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 241.00 | 4 385.00 | | 14 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 994.00 | 4 385.00 | | 13 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 500 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 420.00 | 213 420.00 | | 213 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 831.00 | 89 831.00 | | 89 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 909.00 | 11 909.00 | | 11 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 189 446.00 | | | 189 446.00 |
VB T. V. A. | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VC Groupe et associés | 39 743.00 | | | 39 743.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
VI Groupe et associés | 340 961.00 | 340 961.00 | | 340 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 207.00 | | | 34 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 590.00 | | | 35 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 579.00 | 312 579.00 | | 312 579.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 705 805.00 | 697 094.00 | 8 711.00 | 705 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 421.00 | 4 836.00 | | 2 421.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 391.00 | 69 068.00 | | 62 391.00 |
ST Autres comptes | 35 011.00 | 39 131.00 | | 35 011.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 011.00 | 25 322.00 | | 13 011.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | 753.00 | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 016.00 | 5 589.00 | | 3 016.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 033.00 | 33 364.00 | | 27 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 012.00 | 17 732.00 | | 22 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 412.00 | 133 521.00 | | 110 412.00 |