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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 634.00 | 21 584.00 | 7 050.00 | 28 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 944.00 | 12 882.00 | 1 061.00 | 13 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 718.00 | 35 307.00 | 19 411.00 | 54 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 195.00 | | 44 195.00 | 44 195.00 |
BN En cours de production de biens | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
BP En cours de production de services | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 646.00 | | 332 646.00 | 332 646.00 |
BZ Autres créances | 14 170.00 | | 14 170.00 | 14 170.00 |
CF Disponibilités | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 485.00 | | 448 485.00 | 448 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 203.00 | 35 307.00 | 467 896.00 | 503 203.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
DG Autres réserves | | 22 758.00 | | |
DH Report à nouveau | -15 847.00 | | | -15 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 176.00 | -38 605.00 | | 4 176.00 |
DL TOTAL (I) | 25 728.00 | 21 553.00 | | 25 728.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 086.00 | 119 639.00 | | 118 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 192.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 43 033.00 | | 95 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 632.00 | 123 945.00 | | 107 632.00 |
EA Autres dettes | 114 507.00 | 77 893.00 | | 114 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 168.00 | 364 702.00 | | 436 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 896.00 | 392 254.00 | | 467 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 535.00 | 345 388.00 | | 418 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 811.00 | 74 673.00 | | 74 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 696 331.00 | | 696 331.00 | 696 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 696 331.00 | | 696 331.00 | 696 331.00 |
FM Production stockée | | | 17 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 565.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 066.00 | 1 779.00 | | 1 066.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 311.00 | 5 694.00 | | 4 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 282.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 5 000.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 6 282.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 736.00 | 145.00 | | 2 736.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 316.00 | 3 493.00 | | 24 316.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 052.00 | 3 815.00 | | 27 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 052.00 | 2 467.00 | | -2 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 393.00 | 569 319.00 | | 741 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 737 217.00 | 607 924.00 | | 737 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 176.00 | -38 605.00 | | 4 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 095.00 | | 2 370.00 | 108 095.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 747.00 | 54 718.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 747.00 | 42 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 955.00 | | 2 370.00 | 95 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 173.00 | 7 565.00 | 31 431.00 | 59 173.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 840.00 | | | 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 333.00 | 7 565.00 | 31 431.00 | 58 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 942.00 | 95 942.00 | | 95 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 507.00 | 114 507.00 | | 114 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UX Autres créances clients | 332 646.00 | | | 332 646.00 |
VB T. V. A. | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 811.00 | 74 811.00 | | 74 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 275.00 | 25 642.00 | 17 633.00 | 43 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 688.00 | | | 31 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 162.00 | | | 7 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 812.00 | 354 812.00 | | 354 812.00 |
VW T.V.A. | 65 595.00 | 65 595.00 | | 65 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 168.00 | 418 535.00 | 17 633.00 | 436 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 812.00 | 2 124.00 | | 7 812.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 537.00 | 8 419.00 | | 8 537.00 |
ST Autres comptes | 99 928.00 | 100 830.00 | | 99 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 571.00 | 34 338.00 | | 47 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 69 040.00 | 46 939.00 | | 69 040.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 556.00 | 30 407.00 | | 11 556.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 211.00 | 2 201.00 | | 2 211.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 023.00 | 4 325.00 | | 10 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 416.00 | 93 228.00 | | 115 416.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 271.00 | 68 362.00 | | 89 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 632.00 | 220 933.00 | | 236 632.00 |