| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 431 932.00 | 431 932.00 | | 431 932.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 643 955.00 | 191 540.00 | 452 415.00 | 643 955.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 199.00 | 137 636.00 | 123 562.00 | 261 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 503.00 | 1 196 135.00 | 828 368.00 | 2 024 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 134.00 | 48 305.00 | 55 829.00 | 104 134.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 669.00 | | 69 669.00 | 69 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 595 894.00 | 2 154 725.00 | 10 441 169.00 | 12 595 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 131 180.00 | | 131 180.00 | 131 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 772 645.00 | | 1 772 645.00 | 1 772 645.00 |
BZ Autres créances | 9 321 582.00 | | 9 321 582.00 | 9 321 582.00 |
CF Disponibilités | 1 794 337.00 | | 1 794 337.00 | 1 794 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 317.00 | | 361 317.00 | 361 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 381 061.00 | | 13 381 061.00 | 13 381 061.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 979 041.00 | 2 154 725.00 | 23 824 316.00 | 25 979 041.00 |
CU Autres participations | 8 810 824.00 | | 8 810 824.00 | 8 810 824.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 227 625.00 | 149 177.00 | 78 449.00 | 227 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 714 138.00 | 4 714 138.00 | | 4 714 138.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
DG Autres réserves | 325 099.00 | 325 099.00 | | 325 099.00 |
DH Report à nouveau | 7 583 473.00 | 5 951 243.00 | | 7 583 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -571 899.00 | 1 632 231.00 | | -571 899.00 |
DL TOTAL (I) | 12 085 646.00 | 12 657 545.00 | | 12 085 646.00 |
DP Provisions pour risques | 1 749.00 | 112 746.00 | | 1 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 749.00 | 112 746.00 | | 1 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 486.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 875 980.00 | 9 578 759.00 | | 10 875 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 371.00 | 609 303.00 | | 651 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 239.00 | 536 905.00 | | 193 239.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 947.00 | | |
EA Autres dettes | 737.00 | 1 689 082.00 | | 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 729 186.00 | 12 490 482.00 | | 11 729 186.00 |
ED (V) | 7 736.00 | 13 286.00 | | 7 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 824 316.00 | 25 274 059.00 | | 23 824 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 729 186.00 | 12 490 482.00 | | 11 729 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 486.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 354.00 | 189 405.00 | 345 759.00 | 156 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 354.00 | 189 405.00 | 345 759.00 | 156 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 067 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 748 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 082 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 502.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 749.00 | |
GE Autres charges | | | 1 846 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 302 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -553 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 100 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 789.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -468 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 556.00 | 175 352.00 | | 222 556.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 4 056 211.00 | 3 486 172.00 | | 4 056 211.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 732 343.00 | 1 429 357.00 | | 1 732 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418 993.00 | 1 517.00 | | 418 993.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 41 902.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 593.00 | 43 419.00 | | 419 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 079.00 | 282 882.00 | | 111 079.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 711.00 | 1 715 830.00 | | 547 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 658 789.00 | 1 998 712.00 | | 658 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -239 196.00 | -1 955 293.00 | | -239 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -136 206.00 | -560 658.00 | | -136 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 374 609.00 | 8 722 695.00 | | 5 374 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 946 507.00 | 7 090 464.00 | | 5 946 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -571 899.00 | 1 632 231.00 | | -571 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 416.00 | | 6 235.00 | 2 101 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 659 557.00 | | | 659 557.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 542 940.00 | 1 564 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 659 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 542 940.00 | 905 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 441 859.00 | | 6 235.00 | 1 441 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 511.00 | 77 773.00 | | 832 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 568 327.00 | 12 781.00 | | 568 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 184.00 | 64 992.00 | | 264 184.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 746.00 | 1 749.00 | -112 746.00 | 112 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 746.00 | 1 749.00 | -112 746.00 | 112 746.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 371.00 | 651 371.00 | | 651 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 281.00 | 70 281.00 | | 70 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
VI Groupe et associés | 10 875 980.00 | 10 875 980.00 | | 10 875 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 475.00 | 32 475.00 | | 32 475.00 |
VW T.V.A. | 49 591.00 | 49 591.00 | | 49 591.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |