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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 360.00 | 18.00 | 342.00 | 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 827.00 | 1 134.00 | 692.00 | 1 827.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 1 827.00 | 1 134.00 | 692.00 | 1 827.00 |
060 Stock marchandises | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
084 Disponibilités | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
110 Total général Actif | 5 573.00 | 1 134.00 | 4 439.00 | 5 573.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 241.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 069.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 682.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 360.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 129 138.00 | | | 129 138.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 677.00 | 179 545.00 | | 134 677.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 677.00 | 179 545.00 | | 134 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 85 732.00 | 112 409.00 | | 85 732.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 522.00 | 2 020.00 | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 33 231.00 | 32 605.00 | | 33 231.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | | | 277.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 348.00 | 1 654.00 | | 2 348.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 541.00 | 25 579.00 | | 19 541.00 |
252 Charges sociales | 8 316.00 | 11 834.00 | | 8 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 020.00 | 1 198.00 | | 1 020.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 709.00 | 187 299.00 | | 150 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 032.00 | -7 755.00 | | -16 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 96.00 | 979.00 | | 96.00 |
294 Charges financières | 1 764.00 | 1 550.00 | | 1 764.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 023.00 | 814.00 | | 1 023.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 723.00 | -9 140.00 | | -18 723.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 360.00 | | | 360.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 455.00 | | | 14 455.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 360.00 | | | 360.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 557.00 | | | 557.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25.00 | | | 25.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -532.00 | | | -532.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 461.00 | | | 33 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 083.00 | | | 22 083.00 |