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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 964 479.00 | 221 961.00 | 742 518.00 | 964 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 374.00 | 4 900.00 | 7 474.00 | 12 374.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 976 853.00 | 226 861.00 | 749 992.00 | 976 853.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 017 585.00 | | 1 017 585.00 | 1 017 585.00 |
CF Disponibilités | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 032 433.00 | | 1 032 433.00 | 1 032 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 287.00 | 226 861.00 | 1 782 425.00 | 2 009 287.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 225 000.00 | 250 000.00 | | 225 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 100.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 274 000.00 | 418 000.00 | | 274 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 824.00 | 270 928.00 | | 424 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 685.00 | 178 796.00 | | 770 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 510.00 | 1 117 824.00 | | 1 719 510.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 655.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 661 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 701.00 | 91 192.00 | | 49 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 90 017.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 213.00 | 105 991.00 | | 13 213.00 |
EA Autres dettes | | 1 715 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 62 915.00 | 2 665 369.00 | | 62 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 425.00 | 3 783 193.00 | | 1 782 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 419 016.00 | | 419 016.00 | 419 016.00 |
FG Production vendue services | 73 945.00 | | 73 945.00 | 73 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 961.00 | | 492 961.00 | 492 961.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 499.00 | |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 521.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 251.00 | |
GE Autres charges | | | 6 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -195 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182 512.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 875.00 | 11 055.00 | | 6 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 171 475.00 | | | 3 171 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 178 350.00 | 11 055.00 | | 3 178 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 808.00 | 747.00 | | 19 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 349 885.00 | | | 2 349 885.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 386 879.00 | 747.00 | | 2 386 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 791 470.00 | 10 307.00 | | 791 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 858 384.00 | 1 203 711.00 | | 3 858 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 698.00 | 1 024 915.00 | | 3 087 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 685.00 | 178 796.00 | | 770 685.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 057.00 | 13 429.00 | | 16 057.00 |