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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 078.00 | 781.00 | 297.00 | 1 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 459.00 | 13 357.00 | 102.00 | 13 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 166.00 | 16 767.00 | 1 399.00 | 18 166.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 7 869.00 | | 7 869.00 | 7 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 357.00 | | 69 357.00 | 69 357.00 |
BZ Autres créances | 8 788.00 | | 8 788.00 | 8 788.00 |
CF Disponibilités | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 844.00 | | 93 844.00 | 93 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 010.00 | 16 767.00 | 95 243.00 | 112 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 12 601.00 | 11 438.00 | | 12 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 516.00 | 1 163.00 | | -14 516.00 |
DL TOTAL (I) | 6 885.00 | 21 401.00 | | 6 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 729.00 | 56 000.00 | | 34 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 18 302.00 | | 19 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 069.00 | 17 946.00 | | 29 069.00 |
EA Autres dettes | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 358.00 | 92 783.00 | | 88 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 243.00 | 114 184.00 | | 95 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 786.00 | 36 783.00 | | 26 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 256.00 | | 122 256.00 | 122 256.00 |
FG Production vendue services | 101 166.00 | | 101 166.00 | 101 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 422.00 | | 223 422.00 | 223 422.00 |
FM Production stockée | | | -3 387.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 702.00 | 247.00 | | 2 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 433.00 | | | 23 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 135.00 | 323.00 | | 26 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 865.00 | -323.00 | | 6 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 960.00 | 222 056.00 | | 267 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 476.00 | 220 893.00 | | 282 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 516.00 | 1 163.00 | | -14 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 069.00 | 29 069.00 | | 29 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 69 357.00 | 69 357.00 | | 69 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 729.00 | 7 942.00 | 26 786.00 | 34 729.00 |
VI Groupe et associés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 271.00 | | | 61 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 150.00 | 78 150.00 | 1 000.00 | 79 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 358.00 | 61 572.00 | 26 786.00 | 88 358.00 |