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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 642 464.00 | 2 829 073.00 | 4 813 391.00 | 7 642 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 644 422.00 | 2 829 073.00 | 4 815 349.00 | 7 644 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 504.00 | | 66 504.00 | 66 504.00 |
BZ Autres créances | 488 422.00 | | 488 422.00 | 488 422.00 |
CF Disponibilités | 206 772.00 | | 206 772.00 | 206 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 217.00 | | 764 217.00 | 764 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 469 645.00 | 2 829 073.00 | 5 640 572.00 | 8 469 645.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 61 006.00 | | 61 006.00 | 61 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -1 973 767.00 | -1 924 637.00 | | -1 973 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 985.00 | -49 130.00 | | 178 985.00 |
DK Provisions réglementées | 1 645 450.00 | 1 626 581.00 | | 1 645 450.00 |
DL TOTAL (I) | -148 832.00 | -346 686.00 | | -148 832.00 |
DQ Provisions pour charges | 156 332.00 | 156 332.00 | | 156 332.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 332.00 | 156 332.00 | | 156 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621 336.00 | 5 945 932.00 | | 5 621 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 15 232.00 | | 11 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 633 072.00 | 5 976 164.00 | | 5 633 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 640 572.00 | 5 785 810.00 | | 5 640 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 929.00 | | 775 929.00 | 775 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 929.00 | | 775 929.00 | 775 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 384 888.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 604 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 240.00 | | | 249 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 869.00 | 68 372.00 | | 18 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 869.00 | 68 372.00 | | 18 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 230 371.00 | -68 372.00 | | 230 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 171.00 | 857 722.00 | | 1 040 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 186.00 | 906 852.00 | | 861 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 985.00 | -49 130.00 | | 178 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 642 464.00 | | 1 958.00 | 7 642 464.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 644 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 644 422.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 642 464.00 | | 1 958.00 | 7 642 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 450 286.00 | 378 787.00 | 2 829 073.00 | 2 450 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 450 286.00 | 378 787.00 | 2 829 073.00 | 2 450 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626 581.00 | 18 869.00 | | 1 626 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 621 336.00 | 453 695.00 | 1 298 384.00 | 5 621 336.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
UX Autres créances clients | 66 504.00 | 66 504.00 | | 66 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 596.00 | | | 324 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 422.00 | 488 422.00 | | 488 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 926.00 | 554 926.00 | | 554 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 633 072.00 | 465 431.00 | 1 298 384.00 | 5 633 072.00 |