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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 5 218.00 | 2 202.00 | 3 016.00 | 5 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 969.00 | 39 856.00 | 30 113.00 | 69 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 696.00 | 517 097.00 | 481 599.00 | 998 696.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 928.00 | 559 155.00 | 519 773.00 | 1 078 928.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 236.00 | | 132 236.00 | 132 236.00 |
BZ Autres créances | 26 599.00 | | 26 599.00 | 26 599.00 |
CF Disponibilités | 740 028.00 | | 740 028.00 | 740 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 898 897.00 | | 898 897.00 | 898 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 826.00 | 559 155.00 | 1 418 670.00 | 1 977 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 634 356.00 | 419 583.00 | | 634 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 100.00 | 214 773.00 | | 282 100.00 |
DL TOTAL (I) | 921 957.00 | 639 856.00 | | 921 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 335.00 | 91 460.00 | | 387 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 397.00 | 118 655.00 | | 19 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 36 760.00 | | 18 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 108.00 | 35 207.00 | | 70 108.00 |
EA Autres dettes | 1 152.00 | 3 544.00 | | 1 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 714.00 | 285 625.00 | | 496 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 670.00 | 925 482.00 | | 1 418 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 935.00 | | 377 993.00 | 740 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 1 078 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 000.00 | 1 073 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 889.00 | | 377 993.00 | 735 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 175.00 | 87 981.00 | | 471 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 175.00 | 87 981.00 | | 471 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 722.00 | 18 722.00 | | 18 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 108.00 | 70 108.00 | | 70 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
UX Autres créances clients | 132 236.00 | 132 236.00 | | 132 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 335.00 | 78 377.00 | 225 760.00 | 387 335.00 |
VI Groupe et associés | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 344 000.00 | | | 344 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 746.00 | | | 47 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 834.00 | 158 834.00 | | 158 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 714.00 | 187 756.00 | 225 760.00 | 496 714.00 |