| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 650.00 | | 171 650.00 | 171 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 034.00 | 16 937.00 | 1 097.00 | 18 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 808.00 | 34 580.00 | 11 228.00 | 45 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 872.00 | 51 517.00 | 185 355.00 | 236 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 14 037.00 | | 14 037.00 | 14 037.00 |
CF Disponibilités | 17 442.00 | | 17 442.00 | 17 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 735.00 | 51 517.00 | 222 218.00 | 273 735.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 127 866.00 | 118 092.00 | | 127 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 284.00 | 9 774.00 | | -23 284.00 |
DL TOTAL (I) | 112 282.00 | 135 566.00 | | 112 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 190.00 | 42 165.00 | | 69 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 496.00 | 32 384.00 | | 27 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 842.00 | 14 481.00 | | 6 842.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 937.00 | 90 437.00 | | 109 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 218.00 | 226 003.00 | | 222 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 742.00 | 85 437.00 | | 76 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 100.00 | 29 741.00 | | 27 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 325 415.00 | | 325 415.00 | 325 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 325 415.00 | | 325 415.00 | 325 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 3 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 123.00 | 4 881.00 | | 3 123.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 229.00 | 9 964.00 | | 3 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 419.00 | 10 303.00 | | 7 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 419.00 | 10 303.00 | | 7 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 419.00 | -10 303.00 | | -7 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 445.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 854.00 | 396 042.00 | | 328 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 138.00 | 386 268.00 | | 352 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 284.00 | 9 774.00 | | -23 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 872.00 | | | 236 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 650.00 | | | 171 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 842.00 | | | 63 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 501.00 | 17.00 | | 51 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 501.00 | 17.00 | | 51 501.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 496.00 | 27 496.00 | | 27 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VB T. V. A. | 3 462.00 | 3 462.00 | | 3 462.00 |
VC Groupe et associés | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 090.00 | 8 895.00 | 33 195.00 | 42 090.00 |
VI Groupe et associés | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 150.00 | | | 42 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 019.00 | | | 14 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 007.00 | 2 007.00 | | 2 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 417.00 | 14 037.00 | 1 380.00 | 15 417.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 937.00 | 76 742.00 | 33 195.00 | 109 937.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
ST Autres comptes | 41 196.00 | | | 41 196.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 587.00 | | | 25 587.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 292.00 | | | 61 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 554.00 | | | 28 554.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 469.00 | | | 93 469.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |